| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 047.00 | | 115 047.00 | 115 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 487.00 | | 2 002 487.00 | 2 002 487.00 |
BZ Autres créances | 930 360.00 | | 930 360.00 | 930 360.00 |
CF Disponibilités | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 633.00 | | 941 633.00 | 941 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 120.00 | | 2 944 120.00 | 2 944 120.00 |
CU Autres participations | 1 879 790.00 | | 1 879 790.00 | 1 879 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 319 260.00 | | | 1 319 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 929.00 | | | 89 929.00 |
DG Autres réserves | 212 010.00 | | | 212 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 578.00 | | | 514 578.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 777.00 | | | 2 135 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 983.00 | | | 804 983.00 |
EA Autres dettes | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 343.00 | | | 808 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 120.00 | | | 2 944 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 343.00 | | | 808 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 529 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 759.00 | | | 529 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 578.00 | | | 514 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 915.00 | | 1 142.00 | 2 001 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570.00 | 1 994 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570.00 | 2 002 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 994 265.00 | | 1 142.00 | 1 994 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 047.00 | | 115 047.00 | 115 047.00 |
VB T. V. A. | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VC Groupe et associés | 758 960.00 | 758 960.00 | | 758 960.00 |
VI Groupe et associés | 804 983.00 | 804 983.00 | | 804 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 907.00 | 165 907.00 | | 165 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 408.00 | 930 360.00 | 115 047.00 | 1 045 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 343.00 | 808 343.00 | | 808 343.00 |