| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 475.00 | | 114 475.00 | 114 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 915.00 | | 2 001 915.00 | 2 001 915.00 |
BZ Autres créances | 567 619.00 | | 567 619.00 | 567 619.00 |
CF Disponibilités | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 367.00 | | 576 367.00 | 576 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 281.00 | | 2 578 281.00 | 2 578 281.00 |
CU Autres participations | 1 879 790.00 | | 1 879 790.00 | 1 879 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 319 260.00 | 1 319 260.00 | | 1 319 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 713.00 | 39 037.00 | | 59 713.00 |
DG Autres réserves | 137 915.00 | 245 071.00 | | 137 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 310.00 | 413 520.00 | | 604 310.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 199.00 | 2 016 889.00 | | 2 121 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 979.00 | 104 559.00 | | 452 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744.00 | 32 605.00 | | 744.00 |
EA Autres dettes | 3 360.00 | 3 120.00 | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 083.00 | 140 284.00 | | 457 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 281.00 | 2 157 173.00 | | 2 578 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 083.00 | 140 284.00 | | 457 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 629 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 002.00 | 6 982.00 | | 20 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 035.00 | 427 393.00 | | 629 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 725.00 | 13 872.00 | | 24 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 310.00 | 413 520.00 | | 604 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 345.00 | | 1 132.00 | 2 001 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 563.00 | 1 994 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563.00 | 2 001 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 993 695.00 | | 1 132.00 | 1 993 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 475.00 | | 114 475.00 | 114 475.00 |
VB T. V. A. | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VC Groupe et associés | 414 603.00 | 414 603.00 | | 414 603.00 |
VI Groupe et associés | 452 979.00 | 452 979.00 | | 452 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 464.00 | 137 464.00 | | 137 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 756.00 | 568 281.00 | 114 475.00 | 682 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 083.00 | 457 083.00 | | 457 083.00 |