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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 893.00 | 4 770.00 | 123.00 | 4 893.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 181 380.00 | 76 649.00 | 104 731.00 | 181 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 613.00 | 329 347.00 | 125 266.00 | 454 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 160.00 | 64 760.00 | 21 399.00 | 86 160.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 807.00 | 476 177.00 | 377 630.00 | 853 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 104.00 | | 89 104.00 | 89 104.00 |
BN En cours de production de biens | 26 215.00 | | 26 215.00 | 26 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 010.00 | | 262 010.00 | 262 010.00 |
BZ Autres créances | 42 788.00 | | 42 788.00 | 42 788.00 |
CF Disponibilités | 168 170.00 | | 168 170.00 | 168 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 859.00 | | 603 859.00 | 603 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 666.00 | 476 177.00 | 981 489.00 | 1 457 666.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 061.00 | 651.00 | 409.00 | 1 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 907.00 | 71 053.00 | | 79 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 372.00 | 33 854.00 | | 80 372.00 |
DL TOTAL (I) | 469 480.00 | 414 107.00 | | 469 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 754.00 | 264 973.00 | | 196 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 062.00 | 37 659.00 | | 23 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 873.00 | 158 731.00 | | 100 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 320.00 | 150 590.00 | | 191 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 010.00 | 611 952.00 | | 512 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 489.00 | 1 026 060.00 | | 981 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 774.00 | | | 837 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 842.00 | | | 704 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 246.00 | | | 27 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 199.00 | 70 604.00 | 19 626.00 | 425 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 439.00 | 212.00 | | 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 626.00 | 144.00 | | 4 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 134.00 | 70 248.00 | 19 626.00 | 420 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 873.00 | 100 873.00 | | 100 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 523.00 | 68 790.00 | 127 733.00 | 196 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 174.00 | | | 68 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 459.00 | 308 059.00 | 31 400.00 | 339 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 010.00 | 384 276.00 | 127 733.00 | 512 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 157.00 | | | 54 157.00 |
ST Autres comptes | 187 381.00 | | | 187 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 192.00 | | | 118 192.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 982.00 | | | 346 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 809.00 | | | 154 809.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 026.00 | | | 380 026.00 |