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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 610.00 | 4 766.00 | 1 844.00 | 6 610.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 181 380.00 | 113 192.00 | 68 188.00 | 181 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 911.00 | 399 251.00 | 115 660.00 | 514 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 838.00 | 82 898.00 | 6 940.00 | 89 838.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 649.00 | 601 282.00 | 318 367.00 | 919 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 949.00 | | 92 949.00 | 92 949.00 |
BN En cours de production de biens | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 962.00 | 17 598.00 | 206 364.00 | 223 962.00 |
BZ Autres créances | 72 029.00 | | 72 029.00 | 72 029.00 |
CF Disponibilités | 34 613.00 | | 34 613.00 | 34 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 112.00 | 17 598.00 | 425 514.00 | 443 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 761.00 | 618 880.00 | 743 881.00 | 1 362 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 711.00 | 1 175.00 | 536.00 | 1 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 351.00 | 135 280.00 | | 149 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 817.00 | 39 072.00 | | -7 817.00 |
DL TOTAL (I) | 450 735.00 | 483 551.00 | | 450 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 549.00 | 128 010.00 | | 58 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 737.00 | 26 213.00 | | 27 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 598.00 | 105 011.00 | | 96 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 333.00 | 144 140.00 | | 108 333.00 |
EA Autres dettes | 1 929.00 | 904.00 | | 1 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 146.00 | 404 277.00 | | 293 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 881.00 | 887 828.00 | | 743 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 146.00 | 345 955.00 | | 293 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 277.00 | | 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 086.00 | | 38 416.00 | 893 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 061.00 | | 650.00 | 1 061.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 155.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 155.00 | 25 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 853.00 | 919 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 698.00 | 786 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 643.00 | | 1 967.00 | 104 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 028.00 | | 35 799.00 | 760 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 179.00 | 70 801.00 | 9 698.00 | 540 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 864.00 | 312.00 | | 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 511.00 | 255.00 | | 4 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 804.00 | 70 234.00 | 9 698.00 | 534 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 598.00 | 96 598.00 | | 96 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 333.00 | 108 333.00 | | 108 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 223 962.00 | 223 962.00 | | 223 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 322.00 | 58 322.00 | | 58 322.00 |
VI Groupe et associés | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 412.00 | | | 69 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 029.00 | 65 829.00 | 6 200.00 | 72 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 502.00 | 295 102.00 | 31 400.00 | 326 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 146.00 | 293 146.00 | | 293 146.00 |