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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 180 859.00 | 180 817.00 | 41.00 | 180 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 783.00 | 541 409.00 | 53 374.00 | 594 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 324.00 | 96 258.00 | 14 066.00 | 110 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 551.00 | 820 870.00 | 192 681.00 | 1 013 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 517.00 | | 109 517.00 | 109 517.00 |
BN En cours de production de biens | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 152.00 | 1 425.00 | 135 727.00 | 137 152.00 |
BZ Autres créances | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
CF Disponibilités | 108 783.00 | | 108 783.00 | 108 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 752.00 | 1 425.00 | 390 327.00 | 391 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 301.00 | 822 294.00 | 583 007.00 | 1 405 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 923.00 | 150 634.00 | | 111 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 221.00 | 21 288.00 | | -70 221.00 |
DL TOTAL (I) | 350 902.00 | 481 123.00 | | 350 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 865.00 | 69 733.00 | | 79 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 527.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 268.00 | 54 314.00 | | 48 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 972.00 | 109 993.00 | | 103 972.00 |
EA Autres dettes | | 4 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 105.00 | 239 454.00 | | 232 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 007.00 | 720 576.00 | | 583 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 865.00 | | | 79 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 161.00 | | 17 908.00 | 1 002 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 518.00 | 1 013 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 689.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 829.00 | 885 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 385.00 | | | 102 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 887.00 | | 17 908.00 | 872 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 015.00 | 68 373.00 | 6 518.00 | 759 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 941.00 | 68 373.00 | 4 829.00 | 754 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 250.00 | 3 000.00 | 7 250.00 | 10 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 268.00 | 48 268.00 | | 48 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 972.00 | 103 972.00 | | 103 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 137 152.00 | 135 410.00 | 1 742.00 | 137 152.00 |
VI Groupe et associés | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 572.00 | 150 630.00 | 26 942.00 | 177 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 105.00 | 224 855.00 | 7 250.00 | 232 105.00 |