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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 180 859.00 | 166 430.00 | 14 429.00 | 180 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 448.00 | 495 606.00 | 83 841.00 | 579 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 580.00 | 92 905.00 | 19 676.00 | 112 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 161.00 | 759 015.00 | 243 146.00 | 1 002 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 703.00 | | 95 703.00 | 95 703.00 |
BN En cours de production de biens | 27 785.00 | | 27 785.00 | 27 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 307.00 | 17 840.00 | 180 467.00 | 198 307.00 |
BZ Autres créances | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
CF Disponibilités | 151 120.00 | | 151 120.00 | 151 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 270.00 | 17 840.00 | 477 430.00 | 495 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 431.00 | 776 855.00 | 720 576.00 | 1 497 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 634.00 | 221 973.00 | | 150 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 288.00 | -11 339.00 | | 21 288.00 |
DL TOTAL (I) | 481 123.00 | 519 834.00 | | 481 123.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 220.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 733.00 | 35 132.00 | | 69 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 527.00 | 718.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 314.00 | 104 520.00 | | 54 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 993.00 | 92 101.00 | | 109 993.00 |
EA Autres dettes | 4 887.00 | 947.00 | | 4 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 454.00 | 233 638.00 | | 239 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 576.00 | 753 472.00 | | 720 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 927.00 | 232 920.00 | | 238 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 220.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 886.00 | | 35 856.00 | 982 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 580.00 | 1 002 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 953.00 | 102 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 628.00 | 872 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 338.00 | | | 106 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 659.00 | | 35 856.00 | 849 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 645.00 | 69 951.00 | 16 580.00 | 705 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 587.00 | 102.00 | | 1 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 284.00 | 2 053.00 | 3 953.00 | 4 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 773.00 | 67 795.00 | 12 628.00 | 699 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 314.00 | 54 314.00 | | 54 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 993.00 | 109 993.00 | | 109 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 887.00 | 32 887.00 | | 32 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 198 307.00 | 176 867.00 | 21 440.00 | 198 307.00 |
VI Groupe et associés | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
VP Divers | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 394.00 | 192 754.00 | 46 640.00 | 239 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 927.00 | 238 927.00 | | 238 927.00 |