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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 140.00 | 3 452.00 | 3 688.00 | 7 140.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 181 380.00 | 131 075.00 | 50 305.00 | 181 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 551.00 | 429 252.00 | 114 299.00 | 543 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 346.00 | 86 203.00 | 18 143.00 | 104 346.00 |
BF Prêts | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 768.00 | 651 375.00 | 313 393.00 | 964 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 475.00 | | 99 475.00 | 99 475.00 |
BN En cours de production de biens | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 407.00 | 16 747.00 | 186 660.00 | 203 407.00 |
BZ Autres créances | 36 155.00 | | 36 155.00 | 36 155.00 |
CF Disponibilités | 129 374.00 | | 129 374.00 | 129 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 623.00 | 16 747.00 | 474 875.00 | 491 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 391.00 | 668 122.00 | 788 268.00 | 1 456 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 711.00 | 1 392.00 | 319.00 | 1 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 535.00 | 149 351.00 | | 141 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 439.00 | -7 817.00 | | 80 439.00 |
DL TOTAL (I) | 531 173.00 | 450 735.00 | | 531 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 58 549.00 | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 925.00 | 27 737.00 | | 36 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 913.00 | 96 598.00 | | 65 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 771.00 | 108 333.00 | | 147 771.00 |
EA Autres dettes | 6 270.00 | 1 929.00 | | 6 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 095.00 | 293 146.00 | | 257 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 268.00 | 743 881.00 | | 788 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 095.00 | 293 146.00 | | 257 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 925.00 | | | 36 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 649.00 | | 51 776.00 | 919 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 097.00 | 964 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 245.00 | 107 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 852.00 | 829 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 610.00 | | 2 776.00 | 106 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 129.00 | | 49 000.00 | 786 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 282.00 | 58 190.00 | 8 097.00 | 601 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 175.00 | 217.00 | 1 392.00 | 1 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 766.00 | 931.00 | 2 245.00 | 4 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 341.00 | 57 042.00 | 5 852.00 | 595 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 913.00 | 65 913.00 | | 65 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 771.00 | 147 771.00 | | 147 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
UP Prêts | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 203 407.00 | 182 491.00 | 20 916.00 | 203 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 36 925.00 | 36 925.00 | | 36 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 322.00 | | | 58 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 155.00 | 36 155.00 | | 36 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 293.00 | 224 737.00 | 47 556.00 | 272 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 095.00 | 257 095.00 | | 257 095.00 |