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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 643.00 | 4 511.00 | 132.00 | 4 643.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 181 380.00 | 95 030.00 | 86 349.00 | 181 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 446.00 | 362 490.00 | 123 957.00 | 486 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 202.00 | 77 284.00 | 14 918.00 | 92 202.00 |
BF Prêts | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 086.00 | 540 179.00 | 352 907.00 | 893 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 264.00 | | 100 264.00 | 100 264.00 |
BN En cours de production de biens | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 616.00 | | 215 616.00 | 215 616.00 |
BZ Autres créances | 82 053.00 | | 82 053.00 | 82 053.00 |
CF Disponibilités | 109 346.00 | | 109 346.00 | 109 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 921.00 | | 534 921.00 | 534 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 007.00 | 540 179.00 | 887 828.00 | 1 428 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 061.00 | 864.00 | 197.00 | 1 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 280.00 | 79 907.00 | | 135 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 072.00 | 80 372.00 | | 39 072.00 |
DL TOTAL (I) | 483 551.00 | 469 480.00 | | 483 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 010.00 | 196 754.00 | | 128 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 213.00 | 23 062.00 | | 26 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 011.00 | 100 873.00 | | 105 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 140.00 | 191 320.00 | | 144 140.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 277.00 | 512 010.00 | | 404 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 828.00 | 981 489.00 | | 887 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 955.00 | 384 276.00 | | 345 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | 231.00 | | 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 807.00 | | | 853 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 153.00 | | | 722 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 177.00 | 70 311.00 | 6 309.00 | 476 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 651.00 | 212.00 | | 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 770.00 | 259.00 | 518.00 | 4 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 755.00 | 69 839.00 | 5 791.00 | 470 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 011.00 | 105 011.00 | | 105 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
UP Prêts | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 82 053.00 | | | 82 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 733.00 | 69 412.00 | 58 322.00 | 127 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 790.00 | | | 68 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 140.00 | 144 140.00 | | 144 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 964.00 | 302 564.00 | 31 400.00 | 333 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 277.00 | 345 955.00 | 58 322.00 | 404 277.00 |