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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 338.00 | 4 284.00 | 2 053.00 | 6 338.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 181 380.00 | 148 959.00 | 32 421.00 | 181 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 812.00 | 460 456.00 | 95 356.00 | 555 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 467.00 | 90 359.00 | 22 108.00 | 112 467.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 886.00 | 705 645.00 | 277 241.00 | 982 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 391.00 | | 111 391.00 | 111 391.00 |
BN En cours de production de biens | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 640.00 | 16 747.00 | 223 892.00 | 240 640.00 |
BZ Autres créances | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
CF Disponibilités | 96 338.00 | | 96 338.00 | 96 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 979.00 | 16 747.00 | 476 231.00 | 492 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 864.00 | 722 392.00 | 753 472.00 | 1 475 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 689.00 | 1 587.00 | 102.00 | 1 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 973.00 | 141 535.00 | | 221 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 339.00 | 80 439.00 | | -11 339.00 |
DL TOTAL (I) | 519 834.00 | 531 173.00 | | 519 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 216.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 132.00 | 36 925.00 | | 35 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 718.00 | | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 520.00 | 65 913.00 | | 104 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 101.00 | 147 771.00 | | 92 101.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | 6 270.00 | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 638.00 | 257 095.00 | | 233 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 472.00 | 788 268.00 | | 753 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 920.00 | 257 095.00 | | 232 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 216.00 | | 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 768.00 | | 29 098.00 | 964 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 540.00 | 982 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 824.00 | 108 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 716.00 | 849 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 851.00 | | | 108 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 277.00 | | 29 098.00 | 829 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 375.00 | 63 810.00 | 9 540.00 | 651 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 392.00 | 217.00 | 22.00 | 1 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 452.00 | 1 635.00 | 803.00 | 3 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 531.00 | 61 958.00 | 8 716.00 | 646 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 520.00 | 104 520.00 | | 104 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 101.00 | 92 101.00 | | 92 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 240 640.00 | 220 511.00 | 20 129.00 | 240 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 869.00 | 242 540.00 | 45 329.00 | 287 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 920.00 | 232 920.00 | | 232 920.00 |