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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 719.00 | 87 948.00 | 771.00 | 88 719.00 |
AH Fonds commercial | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 794 419.00 | 2 762 666.00 | 1 031 754.00 | 3 794 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 026 450.00 | 3 389 455.00 | 636 995.00 | 4 026 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
BF Prêts | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 215.00 | | 94 215.00 | 94 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 020 860.00 | 6 240 068.00 | 1 780 792.00 | 8 020 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 692.00 | | 21 692.00 | 21 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 315.00 | 116 730.00 | 126 585.00 | 243 315.00 |
BZ Autres créances | 633 806.00 | | 633 806.00 | 633 806.00 |
CF Disponibilités | 857 262.00 | | 857 262.00 | 857 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 912.00 | | 71 912.00 | 71 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 987.00 | 116 730.00 | 1 711 257.00 | 1 827 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 848 848.00 | 6 356 798.00 | 3 492 050.00 | 9 848 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 752.00 | | | 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 088.00 | -343 311.00 | | 150 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 287.00 | 900 399.00 | | 609 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 328.00 | 194 655.00 | | 166 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 702.00 | 1 114 742.00 | | 1 288 702.00 |
DP Provisions pour risques | 191 648.00 | 257 229.00 | | 191 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 243.00 | 28 886.00 | | 46 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 891.00 | 286 115.00 | | 237 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 797.00 | 59 714.00 | | 92 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 512.00 | 40 666.00 | | 41 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 538.00 | 135 729.00 | | 102 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483 079.00 | 1 359 122.00 | | 1 483 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 844.00 | 122 040.00 | | 46 844.00 |
EA Autres dettes | 198 687.00 | 263 632.00 | | 198 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 457.00 | 1 980 902.00 | | 1 965 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 050.00 | 3 381 759.00 | | 3 492 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 945.00 | 1 940 236.00 | | 1 923 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 721 005.00 | | 6 721 005.00 | 6 721 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 721 005.00 | | 6 721 005.00 | 6 721 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 824 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 857 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 772 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 430.00 | |
GE Autres charges | | | 353 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 834 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 337.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 565.00 | 4 780.00 | | 18 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 718.00 | 116 086.00 | | 100 718.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 769.00 | | | 94 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 052.00 | 120 866.00 | | 214 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 817.00 | 27 283.00 | | 157 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 817.00 | 27 461.00 | | 157 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 234.00 | 93 404.00 | | 56 234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 870.00 | 67 863.00 | | 142 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 113.00 | 144 075.00 | | 317 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 062 651.00 | 6 675 418.00 | | 7 062 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 453 364.00 | 5 775 019.00 | | 6 453 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 287.00 | 900 399.00 | | 609 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 403.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 232 245.00 | | 861 105.00 | 7 232 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 176.00 | 98 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 490.00 | 8 020 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 313.00 | 7 831 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 088.00 | | 2 100.00 | 89 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 039 148.00 | | 856 655.00 | 7 039 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 009.00 | | 2 349.00 | 104 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 815 412.00 | 488 970.00 | 64 313.00 | 5 815 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 560.00 | 1 388.00 | | 86 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 728 852.00 | 487 582.00 | 64 313.00 | 5 728 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 83 370.00 | | 83 370.00 | 83 370.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 115.00 | 75 430.00 | 123 655.00 | 286 115.00 |
6T Sur comptes clients | 84 662.00 | 32 468.00 | 400.00 | 84 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 999.00 | 32 468.00 | 8 737.00 | 92 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 114.00 | 107 899.00 | 132 392.00 | 379 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 899.00 | 29 286.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 337.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 94 769.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 538.00 | 102 538.00 | | 102 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 296.00 | 380 296.00 | | 380 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 798.00 | 197 798.00 | | 197 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 844.00 | 46 844.00 | | 46 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 687.00 | 198 687.00 | | 198 687.00 |
UP Prêts | 3 967.00 | 752.00 | | 3 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 215.00 | | | 94 215.00 |
UX Autres créances clients | 74 206.00 | | | 74 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 959.00 | | | 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 109.00 | | | 169 109.00 |
VB T. V. A. | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VC Groupe et associés | 486 297.00 | | | 486 297.00 |
VI Groupe et associés | 92 797.00 | 92 797.00 | | 92 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 558.00 | | | 78 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898 673.00 | 898 673.00 | | 898 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 887.00 | | | 64 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 912.00 | | | 71 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 215.00 | 882 169.00 | 165 046.00 | 1 047 215.00 |
VW T.V.A. | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 945.00 | 1 923 945.00 | | 1 923 945.00 |