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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 904.00 | 89 904.00 | | 89 904.00 |
AH Fonds commercial | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 943 567.00 | 3 628 977.00 | 1 314 590.00 | 4 943 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 088 519.00 | 4 101 992.00 | 986 526.00 | 5 088 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 215.00 | | 94 215.00 | 94 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 232 860.00 | 7 820 873.00 | 2 411 987.00 | 10 232 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 872.00 | | 26 872.00 | 26 872.00 |
BT Marchandises | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 645.00 | 140 162.00 | 28 483.00 | 168 645.00 |
BZ Autres créances | 185 125.00 | | 185 125.00 | 185 125.00 |
CF Disponibilités | 1 309 352.00 | | 1 309 352.00 | 1 309 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 231.00 | | 93 231.00 | 93 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 942.00 | 140 162.00 | 1 673 780.00 | 1 813 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 046 802.00 | 7 961 035.00 | 4 085 767.00 | 12 046 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 992.00 | | | 80 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 767.00 | | | 614 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 808.00 | | | 29 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 567.00 | | | 1 088 567.00 |
DP Provisions pour risques | 45 585.00 | | | 45 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 515.00 | | | 37 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 100.00 | | | 83 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 574.00 | | | 510 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 302.00 | | | 512 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 047.00 | | | 41 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 445.00 | | | 118 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 509 282.00 | | | 1 509 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
EA Autres dettes | 214 814.00 | | | 214 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 914 100.00 | | | 2 914 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 085 767.00 | | | 4 085 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 588 532.00 | | | 2 588 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
FG Production vendue services | 7 084 473.00 | | 7 084 473.00 | 7 084 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 084 602.00 | | 7 084 602.00 | 7 084 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 172 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 865 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 515.00 | |
GE Autres charges | | | 379 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 153 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 018 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 043 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 921.00 | | | 39 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 214 878.00 | | | 214 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 124.00 | | | 44 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 333.00 | | | 80 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 802.00 | | | 81 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 678.00 | | | -37 678.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 082.00 | | | 134 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 906.00 | | | 256 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 248 582.00 | | | 7 248 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 633 815.00 | | | 6 633 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 767.00 | | | 614 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 939 107.00 | | 336 687.00 | 9 939 107.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 94 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 934.00 | 10 232 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 434.00 | 10 046 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 373.00 | | | 92 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 752 519.00 | | 330 187.00 | 9 752 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 215.00 | | 6 500.00 | 94 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 055 902.00 | 799 935.00 | 34 965.00 | 7 055 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 904.00 | | | 89 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 965 999.00 | 799 935.00 | 34 965.00 | 6 965 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 319.00 | 37 515.00 | 22 734.00 | 68 319.00 |
6T Sur comptes clients | 157 874.00 | 7 168.00 | 24 880.00 | 157 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 874.00 | 7 168.00 | 24 880.00 | 157 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 193.00 | 44 683.00 | 47 614.00 | 226 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 683.00 | 47 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 445.00 | 118 445.00 | | 118 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 018.00 | 436 018.00 | | 436 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 451.00 | 204 451.00 | | 204 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 814.00 | 214 814.00 | | 214 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 215.00 | | 94 215.00 | 94 215.00 |
UX Autres créances clients | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 004.00 | 161 004.00 | | 161 004.00 |
VB T. V. A. | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VC Groupe et associés | 100 349.00 | 100 349.00 | | 100 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 574.00 | 226 053.00 | 284 521.00 | 510 574.00 |
VI Groupe et associés | 512 302.00 | 512 302.00 | | 512 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 426.00 | | | 169 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864 648.00 | 864 648.00 | | 864 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 128.00 | 58 128.00 | | 58 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 231.00 | 93 231.00 | | 93 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 216.00 | 447 002.00 | 94 215.00 | 541 216.00 |
VW T.V.A. | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 873 053.00 | 2 588 532.00 | 284 521.00 | 2 873 053.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 48.00 | | 45.00 |