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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 904.00 | 89 904.00 | | 89 904.00 |
AH Fonds commercial | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 175 427.00 | 4 137 531.00 | 1 037 896.00 | 5 175 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 197 364.00 | 4 381 551.00 | 815 813.00 | 5 197 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
AX Avances et acomptes | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 215.00 | | 94 215.00 | 94 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 632 865.00 | 8 608 985.00 | 2 023 880.00 | 10 632 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 240.00 | 281.00 | 25 958.00 | 26 240.00 |
BT Marchandises | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 664.00 | 126 613.00 | 128 051.00 | 254 664.00 |
BZ Autres créances | 364 715.00 | | 364 715.00 | 364 715.00 |
CF Disponibilités | 943 487.00 | | 943 487.00 | 943 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 711.00 | | 89 711.00 | 89 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 014.00 | 126 895.00 | 1 557 120.00 | 1 684 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 316 879.00 | 8 735 880.00 | 3 580 999.00 | 12 316 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 695 759.00 | | | 695 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 870.00 | | | 384 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 443.00 | | | 1 453 443.00 |
DP Provisions pour risques | 45 585.00 | | | 45 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 408.00 | | | 37 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 993.00 | | | 82 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 087.00 | | | 412 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | | | 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 877.00 | | | 41 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 867.00 | | | 114 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236 364.00 | | | 1 236 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
EA Autres dettes | 231 397.00 | | | 231 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 563.00 | | | 2 044 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 580 999.00 | | | 3 580 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 718 165.00 | | | 1 718 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FG Production vendue services | 5 563 881.00 | | 5 563 881.00 | 5 563 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 563 918.00 | | 5 563 918.00 | 5 563 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 663 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 408.00 | |
GE Autres charges | | | 402 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 103 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 215 464.00 | | | 215 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 463.00 | | | 74 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 456.00 | | | 94 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 053.00 | | | 117 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 053.00 | | | 117 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 597.00 | | | -22 597.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 513.00 | | | 57 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 041.00 | | | 109 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 778 556.00 | | | 5 778 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 393 687.00 | | | 5 393 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 870.00 | | | 384 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 232 860.00 | | 417 991.00 | 10 232 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 985.00 | 10 632 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 985.00 | 10 446 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 373.00 | | | 92 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 046 272.00 | | 417 991.00 | 10 046 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 215.00 | | | 94 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 820 873.00 | 797 175.00 | 9 062.00 | 7 820 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 904.00 | | | 89 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 730 969.00 | 797 175.00 | 9 062.00 | 7 730 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 100.00 | 37 408.00 | 37 515.00 | 83 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 281.00 | | |
6T Sur comptes clients | 140 162.00 | 34 286.00 | 47 835.00 | 140 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 162.00 | 34 567.00 | 47 835.00 | 140 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 262.00 | 71 975.00 | 85 350.00 | 223 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 975.00 | 85 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 867.00 | 114 867.00 | | 114 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 657.00 | 358 657.00 | | 358 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 629.00 | 181 629.00 | | 181 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 397.00 | 231 397.00 | | 231 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 215.00 | | 94 215.00 | 94 215.00 |
UX Autres créances clients | 88 503.00 | 88 503.00 | | 88 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 543.00 | 46 543.00 | | 46 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 161.00 | 166 161.00 | | 166 161.00 |
VB T. V. A. | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VC Groupe et associés | 192 455.00 | 192 455.00 | | 192 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 087.00 | 127 567.00 | 284 521.00 | 412 087.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694 677.00 | 694 677.00 | | 694 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 963.00 | 102 963.00 | | 102 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 711.00 | 89 711.00 | | 89 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 305.00 | 709 090.00 | 94 215.00 | 803 305.00 |
VW T.V.A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 686.00 | 1 718 165.00 | 284 521.00 | 2 002 686.00 |