| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 904.00 | 89 904.00 | | 89 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 629 077.00 | 4 615 988.00 | 1 013 089.00 | 5 629 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 465 390.00 | 1 630 028.00 | 4 835 362.00 | 6 465 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 989.00 | | 92 989.00 | 92 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 279 829.00 | 6 335 920.00 | 5 943 910.00 | 12 279 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
BT Marchandises | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 604.00 | 108 172.00 | 112 432.00 | 220 604.00 |
BZ Autres créances | 1 374 924.00 | | 1 374 924.00 | 1 374 924.00 |
CF Disponibilités | 1 770 152.00 | | 1 770 152.00 | 1 770 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 277.00 | | 93 277.00 | 93 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 476 503.00 | 108 172.00 | 3 368 331.00 | 3 476 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 756 333.00 | 6 444 092.00 | 9 312 241.00 | 15 756 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 934 599.00 | | | 934 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 171 600.00 | | | 1 171 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 200.00 | | | 2 469 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 262.00 | | | 49 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 262.00 | | | 49 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 656 347.00 | | | 3 656 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 426.00 | | | 418 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 498.00 | | | 45 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 002.00 | | | 173 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 090 966.00 | | | 2 090 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 857.00 | | | 155 857.00 |
EA Autres dettes | 253 684.00 | | | 253 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 793 779.00 | | | 6 793 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 312 241.00 | | | 9 312 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 517 512.00 | | | 3 517 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
FG Production vendue services | 7 621 879.00 | | 7 621 879.00 | 7 621 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 624 156.00 | | 7 624 156.00 | 7 624 156.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 924 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 022 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 742 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 262.00 | |
GE Autres charges | | | 524 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 099 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 824 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 854 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 398.00 | | | 47 398.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 274 721.00 | | | 274 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 083.00 | | | 39 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 373.00 | | | 32 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 453.00 | | | 71 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 859.00 | | | 38 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 643.00 | | | 78 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 501.00 | | | 117 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 046.00 | | | -46 046.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 364.00 | | | 218 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 426.00 | | | 418 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 035 828.00 | | | 8 035 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 864 228.00 | | | 6 864 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 171 600.00 | | | 1 171 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 630 962.00 | | 5 355 492.00 | 10 630 962.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 226.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 226.00 | 92 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245 850.00 | 3 460 775.00 | 12 279 829.00 | 245 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 245 850.00 | 3 459 550.00 | 12 094 467.00 | 245 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 373.00 | | | 92 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 444 374.00 | | 5 355 492.00 | 10 444 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 215.00 | | | 94 215.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 88 556.00 | | | 88 556.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 157 294.00 | | | 157 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 011 926.00 | 706 188.00 | 3 382 194.00 | 9 011 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 904.00 | | | 89 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 922 022.00 | 706 188.00 | 3 382 194.00 | 8 922 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 368.00 | 49 262.00 | 53 368.00 | 53 368.00 |
6T Sur comptes clients | 109 123.00 | 3 570.00 | 4 521.00 | 109 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 123.00 | 3 570.00 | 4 521.00 | 109 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 491.00 | 52 832.00 | 57 889.00 | 162 491.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 832.00 | 57 889.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 002.00 | 173 002.00 | | 173 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559 723.00 | 559 723.00 | | 559 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 198.00 | 465 198.00 | | 465 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 857.00 | 155 857.00 | | 155 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 684.00 | 253 684.00 | | 253 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 989.00 | | 92 989.00 | 92 989.00 |
UX Autres créances clients | 95 989.00 | 95 989.00 | | 95 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 615.00 | 124 615.00 | | 124 615.00 |
VB T. V. A. | 63 559.00 | 63 559.00 | | 63 559.00 |
VC Groupe et associés | 1 253 258.00 | 1 253 258.00 | | 1 253 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 656 347.00 | 425 576.00 | 1 476 923.00 | 3 656 347.00 |
VI Groupe et associés | 418 426.00 | 418 426.00 | | 418 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 889.00 | | | 228 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064 268.00 | 1 064 268.00 | | 1 064 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 981.00 | 57 981.00 | | 57 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 277.00 | 93 277.00 | | 93 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 795.00 | 1 688 805.00 | 92 989.00 | 1 781 795.00 |
VW T.V.A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 748 281.00 | 3 517 512.00 | 1 476 923.00 | 6 748 281.00 |