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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 904.00 | 89 904.00 | | 89 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 989 280.00 | 4 338 975.00 | 650 305.00 | 4 989 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 209 245.00 | 4 583 047.00 | 626 198.00 | 5 209 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 556.00 | | 88 556.00 | 88 556.00 |
AX Avances et acomptes | 157 294.00 | | 157 294.00 | 157 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 215.00 | | 94 215.00 | 94 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 630 962.00 | 9 011 926.00 | 1 619 037.00 | 10 630 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
BT Marchandises | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 729.00 | 109 123.00 | 96 606.00 | 205 729.00 |
BZ Autres créances | 216 498.00 | | 216 498.00 | 216 498.00 |
CF Disponibilités | 1 468 390.00 | | 1 468 390.00 | 1 468 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 018.00 | | 69 018.00 | 69 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 453.00 | 109 123.00 | 1 870 330.00 | 1 979 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 610 416.00 | 9 121 049.00 | 3 489 367.00 | 12 610 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 080 629.00 | | | 1 080 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 029.00 | | | -146 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 681.00 | | | 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 280.00 | | | 1 298 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 368.00 | | | 53 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 368.00 | | | 53 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 716.00 | | | 284 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 352.00 | | | 47 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 378.00 | | | 107 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 448 793.00 | | | 1 448 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
EA Autres dettes | 209 264.00 | | | 209 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 719.00 | | | 2 137 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 367.00 | | | 3 489 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 034 735.00 | | | 2 034 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FG Production vendue services | 3 732 562.00 | | 3 732 562.00 | 3 732 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 732 570.00 | | 3 732 570.00 | 3 732 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 982 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 368.00 | |
GE Autres charges | | | 387 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 041 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 391.00 | | | 29 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 207 277.00 | | | 207 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 775.00 | | | 52 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 585.00 | | | 45 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 964.00 | | | 128 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 760.00 | | | 189 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 757.00 | | | 47 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 518.00 | | | 237 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 554.00 | | | -108 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 155.00 | | | 4 126 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 272 184.00 | | | 4 272 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 029.00 | | | -146 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 632 865.00 | | 358 266.00 | 10 632 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 169.00 | 10 630 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360 169.00 | 10 444 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 373.00 | | | 92 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 446 277.00 | | 358 266.00 | 10 446 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 215.00 | | | 94 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 608 985.00 | 715 352.00 | 312 412.00 | 8 608 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 904.00 | | | 89 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 519 082.00 | 715 352.00 | 312 412.00 | 8 519 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 993.00 | 53 368.00 | 82 993.00 | 82 993.00 |
6N Sur stocks et en cours | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
6T Sur comptes clients | 126 613.00 | 23 939.00 | 41 429.00 | 126 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 895.00 | 23 939.00 | 41 710.00 | 126 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 888.00 | 77 307.00 | 124 703.00 | 209 888.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 307.00 | 79 118.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 378.00 | 107 378.00 | | 107 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 100.00 | 289 100.00 | | 289 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 651.00 | 451 651.00 | | 451 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 264.00 | 209 264.00 | | 209 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 215.00 | | 94 215.00 | 94 215.00 |
UX Autres créances clients | 91 034.00 | 91 034.00 | | 91 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 695.00 | 114 695.00 | | 114 695.00 |
VB T. V. A. | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VC Groupe et associés | 147 933.00 | 147 933.00 | | 147 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 716.00 | 229 085.00 | 55 631.00 | 284 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 259.00 | | | 127 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707 624.00 | 707 624.00 | | 707 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 003.00 | 47 003.00 | | 47 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 018.00 | 69 018.00 | | 69 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 459.00 | 491 245.00 | 94 215.00 | 585 459.00 |
VW T.V.A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 367.00 | 2 034 735.00 | 55 631.00 | 2 090 367.00 |