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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 904.00 | 89 063.00 | 841.00 | 89 904.00 |
AH Fonds commercial | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 259 439.00 | 2 944 791.00 | 1 314 648.00 | 4 259 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 129 380.00 | 3 587 254.00 | 542 126.00 | 4 129 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 907.00 | | 30 907.00 | 30 907.00 |
BF Prêts | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 215.00 | | 94 215.00 | 94 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 607 110.00 | 6 621 108.00 | 1 986 002.00 | 8 607 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 991.00 | | 24 991.00 | 24 991.00 |
BT Marchandises | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 708.00 | 148 847.00 | 97 861.00 | 246 708.00 |
BZ Autres créances | 729 610.00 | | 729 610.00 | 729 610.00 |
CF Disponibilités | 843 562.00 | | 843 562.00 | 843 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 567.00 | | 104 567.00 | 104 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 722.00 | 148 847.00 | 1 813 875.00 | 1 962 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 569 833.00 | 6 769 955.00 | 3 799 878.00 | 10 569 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 796.00 | | | 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 374.00 | | | 99 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 879.00 | | | 572 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 982.00 | | | 101 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 235.00 | | | 1 137 235.00 |
DP Provisions pour risques | 202 832.00 | | | 202 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 615.00 | | | 242 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 379.00 | | | 600 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 054.00 | | | 46 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 337.00 | | | 135 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 432 298.00 | | | 1 432 298.00 |
EA Autres dettes | 205 960.00 | | | 205 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 028.00 | | | 2 420 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 799 878.00 | | | 3 799 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 373 974.00 | | | 2 373 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
FG Production vendue services | 6 745 688.00 | | 6 745 688.00 | 6 745 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 745 749.00 | | 6 745 749.00 | 6 745 749.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 847 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 887 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 854.00 | |
GE Autres charges | | | 351 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 056 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 207 351.00 | | | 207 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 452.00 | | | 94 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 651.00 | | | 258 651.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 887.00 | | | 79 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432 990.00 | | | 432 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 180.00 | | | 106 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 305.00 | | | 194 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 485.00 | | | 300 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 505.00 | | | 132 505.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 570.00 | | | 120 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 274.00 | | | 243 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 294 439.00 | | | 7 294 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 721 561.00 | | | 6 721 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 879.00 | | | 572 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 020 860.00 | | 971 171.00 | 8 020 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 201.00 | 95 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 921.00 | 8 607 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 721.00 | 8 419 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 188.00 | | 1 185.00 | 91 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 831 490.00 | | 968 956.00 | 7 831 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 182.00 | | 1 030.00 | 98 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 240 068.00 | 566 624.00 | 185 584.00 | 6 240 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 948.00 | 1 115.00 | | 87 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 152 120.00 | 565 509.00 | 185 584.00 | 6 152 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 891.00 | 130 854.00 | 126 130.00 | 237 891.00 |
6T Sur comptes clients | 116 730.00 | 38 937.00 | 6 820.00 | 116 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 730.00 | 38 937.00 | 6 820.00 | 116 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 621.00 | 169 791.00 | 132 950.00 | 354 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 791.00 | 53 063.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 79 887.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 337.00 | 135 337.00 | | 135 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 319.00 | 359 319.00 | | 359 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 458.00 | 224 458.00 | | 224 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 960.00 | 205 960.00 | | 205 960.00 |
UP Prêts | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 215.00 | | | 94 215.00 |
UX Autres créances clients | 70 459.00 | | | 70 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 249.00 | | | 176 249.00 |
VB T. V. A. | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VC Groupe et associés | 547 090.00 | | | 547 090.00 |
VI Groupe et associés | 600 379.00 | 600 379.00 | | 600 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 117 237.00 | | | 117 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845 319.00 | 845 319.00 | | 845 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 184.00 | | | 52 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 567.00 | | | 104 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 897.00 | 998 890.00 | 177 006.00 | 1 175 897.00 |
VW T.V.A. | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 974.00 | 2 373 974.00 | | 2 373 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | 61.00 | | 64.00 |