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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 904.00 | 89 904.00 | | 89 904.00 |
AH Fonds commercial | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 761 992.00 | 3 153 986.00 | 1 608 005.00 | 4 761 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 979 241.00 | 3 812 012.00 | 1 167 229.00 | 4 979 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 94 215.00 | | 94 215.00 | 94 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 939 107.00 | 7 055 902.00 | 2 883 205.00 | 9 939 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 597.00 | | 26 597.00 | 26 597.00 |
BT Marchandises | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 046.00 | 157 874.00 | 114 172.00 | 272 046.00 |
BZ Autres créances | 256 412.00 | | 256 412.00 | 256 412.00 |
CF Disponibilités | 671 547.00 | | 671 547.00 | 671 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 914.00 | | 112 914.00 | 112 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 963.00 | 157 874.00 | 1 197 089.00 | 1 354 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 294 070.00 | 7 213 776.00 | 4 080 293.00 | 11 294 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 253.00 | 99 374.00 | | 78 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 739.00 | 572 879.00 | | 574 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 291.00 | 101 982.00 | | 62 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 283.00 | 1 137 235.00 | | 1 078 283.00 |
DP Provisions pour risques | 45 585.00 | 202 832.00 | | 45 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 734.00 | 39 783.00 | | 22 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 319.00 | 242 615.00 | | 68 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 936.00 | 600 379.00 | | 540 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 625.00 | 46 054.00 | | 46 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 752.00 | 135 337.00 | | 163 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 443 453.00 | 1 432 298.00 | | 1 443 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
EA Autres dettes | 217 143.00 | 205 960.00 | | 217 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 933 691.00 | 2 420 028.00 | | 2 933 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 080 293.00 | 3 799 878.00 | | 4 080 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 551 573.00 | 2 373 974.00 | | 2 551 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
FG Production vendue services | 6 877 728.00 | | 6 877 728.00 | 6 877 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 879 564.00 | | 6 879 564.00 | 6 879 564.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 120 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 968 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 734.00 | |
GE Autres charges | | | 369 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 248 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 440.00 | 20 031.00 | | 26 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 219 386.00 | 207 351.00 | | 219 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 294.00 | 94 452.00 | | 36 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 558.00 | 258 651.00 | | 42 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 79 887.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 853.00 | 432 990.00 | | 78 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 116.00 | 106 180.00 | | 23 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 467.00 | 194 305.00 | | 11 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 583.00 | 300 485.00 | | 34 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 270.00 | 132 505.00 | | 44 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 900.00 | 120 570.00 | | 120 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 057.00 | 243 274.00 | | 250 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 230 378.00 | 7 294 439.00 | | 7 230 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 655 640.00 | 6 721 561.00 | | 6 655 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 739.00 | 572 879.00 | | 574 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 607 110.00 | | 1 615 052.00 | 8 607 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 346.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 346.00 | 94 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 960.00 | 276 095.00 | 9 939 107.00 | 6 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 960.00 | 267 749.00 | 9 752 519.00 | 6 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 373.00 | | | 92 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 419 726.00 | | 1 607 502.00 | 8 419 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 011.00 | | 7 549.00 | 95 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 621 108.00 | 662 315.00 | 227 520.00 | 6 621 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 063.00 | 841.00 | | 89 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 532 045.00 | 661 474.00 | 227 520.00 | 6 532 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 615.00 | 22 734.00 | 197 030.00 | 242 615.00 |
6T Sur comptes clients | 148 847.00 | 20 482.00 | 11 455.00 | 148 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 847.00 | 20 482.00 | 11 455.00 | 148 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 461.00 | 43 216.00 | 208 485.00 | 391 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 216.00 | 208 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 752.00 | 163 752.00 | | 163 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 145.00 | 356 145.00 | | 356 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 316.00 | 227 316.00 | | 227 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 143.00 | 217 143.00 | | 217 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 215.00 | | 94 215.00 | 94 215.00 |
UX Autres créances clients | 99 062.00 | 99 062.00 | | 99 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 984.00 | 172 984.00 | | 172 984.00 |
VB T. V. A. | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VC Groupe et associés | 109 678.00 | 109 678.00 | | 109 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 164 506.00 | 335 494.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 540 936.00 | 540 936.00 | | 540 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 955.00 | 79 955.00 | | 79 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856 318.00 | 856 318.00 | | 856 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 914.00 | 112 914.00 | | 112 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 587.00 | 641 372.00 | 94 215.00 | 735 587.00 |
VW T.V.A. | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 887 067.00 | 2 551 573.00 | 335 494.00 | 2 887 067.00 |