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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 308.00 | 12 774.00 | 3 534.00 | 16 308.00 |
AP Constructions | 19 902.00 | 1 290.00 | 18 612.00 | 19 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 832.00 | 902.00 | 1 930.00 | 2 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 480 210.00 | 227 264.00 | 1 252 946.00 | 1 480 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 327 815.00 | 1 044 918.00 | 3 282 898.00 | 4 327 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 090.00 | 48 375.00 | 294 715.00 | 343 090.00 |
BZ Autres créances | 611 879.00 | | 611 879.00 | 611 879.00 |
CF Disponibilités | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 677.00 | 48 375.00 | 930 302.00 | 978 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 306 492.00 | 1 093 293.00 | 4 213 200.00 | 5 306 492.00 |
CU Autres participations | 2 808 563.00 | 802 687.00 | 2 005 876.00 | 2 808 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 933 250.00 | 1 933 250.00 | | 1 933 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 325.00 | 193 325.00 | | 193 325.00 |
DG Autres réserves | 1 775 971.00 | 1 775 971.00 | | 1 775 971.00 |
DH Report à nouveau | -477 538.00 | -398 752.00 | | -477 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 215.00 | -78 786.00 | | 39 215.00 |
DL TOTAL (I) | 3 464 223.00 | 3 425 007.00 | | 3 464 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 331.00 | 288 137.00 | | 282 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 348.00 | 378 258.00 | | 214 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 201.00 | 54 231.00 | | 22 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 893.00 | 228 064.00 | | 172 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
EA Autres dettes | 11 972.00 | 117 255.00 | | 11 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 977.00 | 1 111 054.00 | | 748 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 200.00 | 4 536 061.00 | | 4 213 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 977.00 | 823 368.00 | | 748 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 276.00 | 3 180.00 | 521 456.00 | 518 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 276.00 | 3 180.00 | 521 456.00 | 518 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 371.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 196.00 | 236.00 | | 4 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 196.00 | 236.00 | | 4 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | 10 322.00 | | 1 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 206.00 | | | 233 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 106.00 | 10 322.00 | | 235 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 910.00 | -10 086.00 | | -230 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 134.00 | 208 485.00 | | -60 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 324.00 | 848 938.00 | | 770 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 109.00 | 927 723.00 | | 731 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 215.00 | -78 786.00 | | 39 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 206 583.00 | | 1 134 034.00 | 3 206 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 4 288 774.00 | 12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | 801.00 | 4 327 815.00 | 12 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 801.00 | 22 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578.00 | | 21 957.00 | 1 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 188 697.00 | | 1 112 077.00 | 3 188 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 396.00 | 4 371.00 | 801.00 | 11 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 274.00 | 2 500.00 | | 10 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122.00 | 1 871.00 | 801.00 | 1 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 037 030.00 | 235 610.00 | | 2 037 030.00 |
6T Sur comptes clients | | 48 375.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 845 120.00 | 233 206.00 | | 845 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845 120.00 | 233 206.00 | | 845 120.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 233 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 766.00 | 51 766.00 | | 51 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 480 210.00 | 1 480 210.00 | | 1 480 210.00 |
UX Autres créances clients | 285 040.00 | | | 285 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 050.00 | | | 58 050.00 |
VB T. V. A. | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
VC Groupe et associés | 391 787.00 | | | 391 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 954.00 | 281 954.00 | | 281 954.00 |
VI Groupe et associés | 214 348.00 | 214 348.00 | | 214 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 338 000.00 | | | 1 338 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 343 732.00 | | | 1 343 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 471.00 | | | 202 471.00 |
VP Divers | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 439 333.00 | 2 381 283.00 | 58 050.00 | 2 439 333.00 |
VW T.V.A. | 87 156.00 | 87 156.00 | | 87 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 977.00 | 748 977.00 | | 748 977.00 |