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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
AP Constructions | 69 762.00 | 9 739.00 | 60 023.00 | 69 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 211.00 | 3 024.00 | 3 187.00 | 6 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 012 375.00 | 400 023.00 | 612 353.00 | 1 012 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 841 220.00 | 2 339 762.00 | 2 501 458.00 | 4 841 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 540.00 | 114 400.00 | 39 140.00 | 153 540.00 |
BZ Autres créances | 407 276.00 | 114 158.00 | 293 118.00 | 407 276.00 |
CF Disponibilités | 297 178.00 | | 297 178.00 | 297 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 969.00 | 228 558.00 | 635 411.00 | 863 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 705 189.00 | 2 568 319.00 | 3 136 869.00 | 5 705 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 012 375.00 | | | 1 012 375.00 |
CU Autres participations | 3 736 563.00 | 1 910 668.00 | 1 825 895.00 | 3 736 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 933 250.00 | 1 933 250.00 | | 1 933 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 325.00 | 193 325.00 | | 193 325.00 |
DG Autres réserves | 1 775 971.00 | 1 775 971.00 | | 1 775 971.00 |
DH Report à nouveau | -196 041.00 | -438 323.00 | | -196 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 115 109.00 | 242 282.00 | | -1 115 109.00 |
DL TOTAL (I) | 2 591 396.00 | 3 706 505.00 | | 2 591 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 877.00 | 275 750.00 | | 332 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 630.00 | 37 792.00 | | 66 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 303.00 | 59 760.00 | | 33 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 333.00 | 107 727.00 | | 91 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 839.00 | 40 204.00 | | 18 839.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | 588.00 | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 483.00 | 521 821.00 | | 543 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 869.00 | 4 228 325.00 | | 3 136 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 521 821.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 271.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 319.00 | | 661 319.00 | 661 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 319.00 | | 661 319.00 | 661 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 990.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 691.00 | 15 281.00 | | 2 691.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 710.00 | 15 281.00 | | 22 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 980.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 742 158.00 | | | 742 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742 158.00 | 980.00 | | 742 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719 448.00 | 14 301.00 | | -719 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 526.00 | -171 244.00 | | 143 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 225.00 | 910 197.00 | | 1 007 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 334.00 | 667 915.00 | | 2 122 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 115 109.00 | 242 282.00 | | -1 115 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 357 158.00 | | 984 061.00 | 4 357 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 4 748 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 000.00 | 4 841 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 733.00 | | 38 240.00 | 37 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 303 118.00 | | 945 821.00 | 4 303 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 351.00 | 8 720.00 | | 20 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 274.00 | 1 034.00 | | 15 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 077.00 | 7 686.00 | | 5 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 391 695.00 | 8 328.00 | | 391 695.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 990.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 980.00 | 79 420.00 | | 34 980.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 114 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 229 362.00 | 1 309 887.00 | | 1 229 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 229 362.00 | 1 311 877.00 | | 1 229 362.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 738.00 | | |
UG ‐ Financières | | 500 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 742 158.00 | 20 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 303.00 | 33 303.00 | | 33 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 455.00 | 31 455.00 | | 31 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 012 375.00 | 1 012 375.00 | | 1 012 375.00 |
UX Autres créances clients | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 283.00 | 130 283.00 | | 130 283.00 |
VB T. V. A. | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VC Groupe et associés | 179 609.00 | 179 609.00 | | 179 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 149.00 | 50 149.00 | | 50 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 728.00 | 282 728.00 | | 282 728.00 |
VI Groupe et associés | 66 630.00 | 66 630.00 | | 66 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 295 600.00 | | | 1 295 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 238 351.00 | | | 1 238 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 086.00 | 213 086.00 | | 213 086.00 |
VP Divers | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 100.00 | 1 578 100.00 | | 1 578 100.00 |
VW T.V.A. | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 483.00 | 543 483.00 | | 543 483.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | 115.00 | | 111.00 |