| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AP Constructions | 69 762.00 | 23 697.00 | 46 065.00 | 69 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 619.00 | 6 070.00 | 15 549.00 | 21 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 999 882.00 | 387 529.00 | 612 353.00 | 999 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 835 327.00 | 2 335 465.00 | 2 499 862.00 | 4 835 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 276.00 | 99 508.00 | 107 768.00 | 207 276.00 |
BZ Autres créances | 403 427.00 | 114 158.00 | 289 269.00 | 403 427.00 |
CF Disponibilités | 476 912.00 | | 476 912.00 | 476 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 294.00 | 213 666.00 | 884 628.00 | 1 098 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 933 621.00 | 2 549 131.00 | 3 384 490.00 | 5 933 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 410.00 | | | 119 410.00 |
CU Autres participations | 3 736 563.00 | 1 910 668.00 | 1 825 895.00 | 3 736 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 933 250.00 | 1 933 250.00 | | 1 933 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 325.00 | 193 325.00 | | 193 325.00 |
DG Autres réserves | 1 675 971.00 | 1 775 971.00 | | 1 675 971.00 |
DH Report à nouveau | -1 357 313.00 | -1 311 150.00 | | -1 357 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 680.00 | -46 163.00 | | 92 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 913.00 | 2 545 233.00 | | 2 537 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 043.00 | 323 102.00 | | 75 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 342.00 | 369 607.00 | | 546 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 479.00 | 27 111.00 | | 43 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 634.00 | 84 561.00 | | 178 634.00 |
EA Autres dettes | 3 078.00 | 646.00 | | 3 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 577.00 | 805 027.00 | | 846 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 490.00 | 3 350 261.00 | | 3 384 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 577.00 | 755 027.00 | | 796 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 250.00 | 92 159.00 | 562 409.00 | 470 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 250.00 | 92 159.00 | 562 409.00 | 470 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 004.00 | 10 895.00 | | 12 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 284.00 | 97.00 | | 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 090.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 858.00 | 32 181.00 | | 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | 45 271.00 | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -858.00 | -45 271.00 | | -858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 334.00 | -79 722.00 | | 121 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 333.00 | 558 435.00 | | 910 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 653.00 | 604 597.00 | | 817 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 680.00 | -46 163.00 | | 92 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 836 926.00 | | 94 511.00 | 4 836 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 260.00 | 4 736 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 110.00 | 4 835 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 91 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 487.00 | | 11 744.00 | 80 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 748 939.00 | | 82 767.00 | 4 748 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 632.00 | 9 972.00 | 337.00 | 27 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 132.00 | 9 972.00 | 337.00 | 20 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 400 023.00 | | 12 493.00 | 400 023.00 |
6T Sur comptes clients | 134 488.00 | | 34 980.00 | 134 488.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 158.00 | | | 114 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 559 337.00 | | 47 473.00 | 2 559 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 559 337.00 | | 47 473.00 | 2 559 337.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 479.00 | 43 479.00 | | 43 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 605.00 | 69 605.00 | | 69 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 999 882.00 | | 999 882.00 | 999 882.00 |
UX Autres créances clients | 87 866.00 | 72 344.00 | 15 522.00 | 87 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 410.00 | | 119 410.00 | 119 410.00 |
VB T. V. A. | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VC Groupe et associés | 328 087.00 | 328 087.00 | | 328 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 190.00 | 190.00 | 50 000.00 | 50 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
VI Groupe et associés | 576 342.00 | 576 342.00 | | 576 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 619 515.00 | | | 619 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 867 595.00 | | | 867 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 304.00 | 485 490.00 | 1 134 814.00 | 1 620 304.00 |
VW T.V.A. | 35 301.00 | 35 301.00 | | 35 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 577.00 | 796 577.00 | 50 000.00 | 846 577.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |