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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AP Constructions | 69 762.00 | 30 676.00 | 39 086.00 | 69 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 750.00 | 11 934.00 | 18 816.00 | 30 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 004 020.00 | 426 036.00 | 577 984.00 | 1 004 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 848 595.00 | 2 386 815.00 | 2 461 781.00 | 4 848 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 002.00 | | 165 002.00 | 165 002.00 |
BZ Autres créances | 502 657.00 | | 502 657.00 | 502 657.00 |
CF Disponibilités | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 780.00 | | 675 780.00 | 675 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 524 376.00 | 2 386 815.00 | 3 137 561.00 | 5 524 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 004 020.00 | | | 1 004 020.00 |
CU Autres participations | 3 736 563.00 | 1 910 668.00 | 1 825 895.00 | 3 736 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 933 250.00 | 1 933 250.00 | | 1 933 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 325.00 | 193 325.00 | | 193 325.00 |
DG Autres réserves | 1 675 971.00 | 1 675 971.00 | | 1 675 971.00 |
DH Report à nouveau | -1 264 633.00 | -1 357 313.00 | | -1 264 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 579.00 | 92 680.00 | | -69 579.00 |
DL TOTAL (I) | 2 468 334.00 | 2 537 913.00 | | 2 468 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 745.00 | 75 043.00 | | 65 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 359.00 | 546 342.00 | | 430 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 674.00 | 43 479.00 | | 34 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 025.00 | 178 634.00 | | 136 025.00 |
EA Autres dettes | 2 424.00 | 3 078.00 | | 2 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 227.00 | 846 577.00 | | 669 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 561.00 | 3 384 490.00 | | 3 137 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 220.00 | 796 577.00 | | 604 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 587.00 | 29 913.00 | 667 500.00 | 637 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 587.00 | 29 913.00 | 667 500.00 | 637 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 843.00 | |
GE Autres charges | | | 100 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 369.00 | 12 004.00 | | 16 369.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 916.00 | 284.00 | | 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 307.00 | | | 43 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 949.00 | | | 57 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 858.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 507.00 | | | 38 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 507.00 | 858.00 | | 38 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 442.00 | -858.00 | | 19 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 338.00 | 121 334.00 | | 74 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 995.00 | 910 333.00 | | 856 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 574.00 | 817 653.00 | | 926 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 579.00 | 92 680.00 | | -69 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 835 327.00 | | 9 131.00 | 4 835 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 736 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 844 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 381.00 | | 9 131.00 | 91 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 736 446.00 | | | 4 736 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 267.00 | 12 843.00 | | 37 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 767.00 | 12 843.00 | | 29 767.00 |