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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 308.00 | 15 274.00 | 1 034.00 | 16 308.00 |
AP Constructions | 34 901.00 | 3 292.00 | 31 609.00 | 34 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 832.00 | 1 785.00 | 1 047.00 | 2 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 494 554.00 | 391 695.00 | 1 102 860.00 | 1 494 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 357 158.00 | 1 214 733.00 | 3 142 426.00 | 4 357 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 282.00 | 34 980.00 | 90 302.00 | 125 282.00 |
BZ Autres créances | 953 959.00 | | 953 959.00 | 953 959.00 |
CF Disponibilités | 26 239.00 | | 26 239.00 | 26 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 880.00 | 34 980.00 | 1 085 900.00 | 1 120 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 478 038.00 | 1 249 713.00 | 4 228 325.00 | 5 478 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 494 554.00 | | | 1 494 554.00 |
CU Autres participations | 2 808 563.00 | 802 687.00 | 2 005 876.00 | 2 808 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 933 250.00 | 1 933 250.00 | | 1 933 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 325.00 | 193 325.00 | | 193 325.00 |
DG Autres réserves | 1 775 971.00 | 1 775 971.00 | | 1 775 971.00 |
DH Report à nouveau | -438 323.00 | -477 538.00 | | -438 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 282.00 | 39 215.00 | | 242 282.00 |
DL TOTAL (I) | 3 706 505.00 | 3 464 223.00 | | 3 706 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 750.00 | 282 563.00 | | 275 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 792.00 | 214 348.00 | | 37 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 760.00 | 22 201.00 | | 59 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 727.00 | 172 893.00 | | 107 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 204.00 | 45 000.00 | | 40 204.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | 11 972.00 | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 821.00 | 748 977.00 | | 521 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 325.00 | 4 213 200.00 | | 4 228 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 821.00 | 748 977.00 | | 521 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 232.00 | | 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 262.00 | | 474 262.00 | 474 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 262.00 | | 474 262.00 | 474 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 082.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 980.00 | |
GE Autres charges | | | 48 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 281.00 | 4 196.00 | | 15 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 281.00 | 4 196.00 | | 15 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 1 900.00 | | 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 233 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 235 106.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 301.00 | -230 910.00 | | 14 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171 244.00 | -60 134.00 | | -171 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 197.00 | 770 324.00 | | 910 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 915.00 | 731 109.00 | | 667 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 282.00 | 39 215.00 | | 242 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 327 815.00 | | 29 343.00 | 4 327 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 303 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 357 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 734.00 | | 14 999.00 | 22 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 288 774.00 | | 14 344.00 | 4 288 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 966.00 | 5 385.00 | | 14 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 774.00 | 2 500.00 | | 12 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 192.00 | 2 885.00 | | 2 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 272 640.00 | 1 644 300.00 | | 2 272 640.00 |
6T Sur comptes clients | 48 375.00 | 34 980.00 | 48 375.00 | 48 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 078 327.00 | 199 410.00 | 48 375.00 | 1 078 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 078 327.00 | 199 410.00 | 48 375.00 | 1 078 327.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 980.00 | 48 375.00 | |
UG ‐ Financières | | 164 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 760.00 | 59 760.00 | | 59 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 536.00 | 48 536.00 | | 48 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 204.00 | 40 204.00 | | 40 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 494 554.00 | 1 494 554.00 | | 1 494 554.00 |
UX Autres créances clients | 90 302.00 | | | 90 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
VB T. V. A. | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
VC Groupe et associés | 704 069.00 | | | 704 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 479.00 | 275 479.00 | | 275 479.00 |
VI Groupe et associés | 37 792.00 | 37 792.00 | | 37 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 268.00 | | | 138 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 743.00 | | | 144 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 998.00 | | | 215 998.00 |
VP Divers | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 578 195.00 | 2 578 195.00 | | 2 578 195.00 |
VW T.V.A. | 26 493.00 | 26 493.00 | | 26 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 821.00 | 521 821.00 | | 521 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |