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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 800.00 | 7 887.00 | 913.00 | 8 800.00 |
AP Constructions | 69 762.00 | 37 652.00 | 32 110.00 | 69 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 273.00 | 15 911.00 | 11 362.00 | 27 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 018 027.00 | 426 036.00 | 591 991.00 | 1 018 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 004 942.00 | 1 679 028.00 | 2 325 914.00 | 4 004 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 657.00 | | 362 657.00 | 362 657.00 |
BZ Autres créances | 536 135.00 | 390 240.00 | 145 895.00 | 536 135.00 |
CF Disponibilités | 33 987.00 | | 33 987.00 | 33 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 081.00 | 390 240.00 | 545 841.00 | 936 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 941 023.00 | 2 069 268.00 | 2 871 755.00 | 4 941 023.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 881 079.00 | 1 191 541.00 | 1 689 538.00 | 2 881 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 933 250.00 | 1 933 250.00 | | 1 933 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 325.00 | 193 325.00 | | 193 325.00 |
DG Autres réserves | 341 759.00 | 1 675 971.00 | | 341 759.00 |
DH Report à nouveau | | -1 264 633.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -457 665.00 | -69 579.00 | | -457 665.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 668.00 | 2 468 334.00 | | 2 010 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 937.00 | 65 745.00 | | 4 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 765.00 | 430 359.00 | | 711 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 709.00 | 34 674.00 | | 28 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 384.00 | 136 025.00 | | 110 384.00 |
EA Autres dettes | 5 292.00 | 2 424.00 | | 5 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 087.00 | 669 227.00 | | 861 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 755.00 | 3 137 561.00 | | 2 871 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 087.00 | | | 861 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 488 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 488 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 703.00 | |
GE Autres charges | | | 2 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 652.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 526 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -543 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880 192.00 | 57 949.00 | | 880 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 855 659.00 | | | 855 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 938.00 | 38 507.00 | | 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856 597.00 | 38 507.00 | | 856 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 595.00 | 19 442.00 | | 23 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 472.00 | 74 338.00 | | -62 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 590.00 | 856 995.00 | | 1 511 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 255.00 | 926 574.00 | | 1 969 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -457 665.00 | -69 579.00 | | -457 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 848 595.00 | | 15 307.00 | 4 848 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 855 484.00 | 3 899 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 858 960.00 | 4 004 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 476.00 | 97 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 1 300.00 | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 512.00 | | | 100 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 740 583.00 | | 14 007.00 | 4 740 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 110.00 | 14 642.00 | 3 301.00 | 50 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 387.00 | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 610.00 | 14 255.00 | 3 301.00 | 42 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 093.00 | 27 093.00 | | 27 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 018 027.00 | | 1 018 027.00 | 1 018 027.00 |
UX Autres créances clients | 362 657.00 | 362 657.00 | | 362 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VC Groupe et associés | 485 467.00 | 485 467.00 | | 485 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VI Groupe et associés | 711 765.00 | 711 765.00 | | 711 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 076.00 | 29 076.00 | | 29 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 121.00 | 902 094.00 | 1 018 027.00 | 1 920 121.00 |
VW T.V.A. | 46 521.00 | 46 521.00 | | 46 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 087.00 | 861 087.00 | | 861 087.00 |