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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AP Constructions | 69 762.00 | 16 718.00 | 53 044.00 | 69 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 725.00 | 3 414.00 | 7 311.00 | 10 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 012 375.00 | 400 023.00 | 612 353.00 | 1 012 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 836 926.00 | 2 338 323.00 | 2 498 603.00 | 4 836 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 772.00 | 134 488.00 | 58 284.00 | 192 772.00 |
BZ Autres créances | 502 565.00 | 114 158.00 | 388 407.00 | 502 565.00 |
CF Disponibilités | 402 492.00 | | 402 492.00 | 402 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 304.00 | 248 646.00 | 851 658.00 | 1 100 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 937 230.00 | 2 586 969.00 | 3 350 261.00 | 5 937 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 012 375.00 | | | 1 012 375.00 |
CU Autres participations | 3 736 563.00 | 1 910 668.00 | 1 825 895.00 | 3 736 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 933 250.00 | 1 933 250.00 | | 1 933 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 325.00 | 193 325.00 | | 193 325.00 |
DG Autres réserves | 1 775 971.00 | 1 775 971.00 | | 1 775 971.00 |
DH Report à nouveau | -1 311 150.00 | -196 041.00 | | -1 311 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 163.00 | -1 115 109.00 | | -46 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 545 233.00 | 2 591 396.00 | | 2 545 233.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 990.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 990.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 102.00 | 332 877.00 | | 323 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 607.00 | 66 630.00 | | 369 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 111.00 | 33 303.00 | | 27 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 561.00 | 91 333.00 | | 84 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 839.00 | | |
EA Autres dettes | 646.00 | 501.00 | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 027.00 | 543 483.00 | | 805 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 350 261.00 | 3 136 869.00 | | 3 350 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 027.00 | 543 483.00 | | 755 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 560.00 | | 521 560.00 | 521 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 560.00 | | 521 560.00 | 521 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1 990.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 271.00 | 742 158.00 | | 45 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 271.00 | -719 448.00 | | -45 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 722.00 | 143 526.00 | | -79 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 435.00 | 1 007 225.00 | | 558 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 597.00 | 2 122 334.00 | | 604 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 163.00 | -1 115 109.00 | | -46 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 841 220.00 | | 6 471.00 | 4 841 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 748 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 765.00 | 4 836 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 808.00 | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 957.00 | 80 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 973.00 | | 6 471.00 | 75 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 748 939.00 | | | 4 748 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 071.00 | 8 473.00 | 9 912.00 | 29 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 308.00 | | 8 808.00 | 16 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 763.00 | 8 473.00 | 1 104.00 | 12 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 400 023.00 | | | 400 023.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
6T Sur comptes clients | 114 400.00 | 20 089.00 | | 114 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 158.00 | | | 114 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 539 248.00 | 20 089.00 | | 2 539 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 541 238.00 | 20 089.00 | 1 990.00 | 2 541 238.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 012 375.00 | 1 012 375.00 | | 1 012 375.00 |
UX Autres créances clients | 38 382.00 | 38 382.00 | | 38 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 390.00 | 154 390.00 | | 154 390.00 |
VB T. V. A. | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VC Groupe et associés | 233 312.00 | 233 312.00 | | 233 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 170.00 | 170.00 | 50 000.00 | 50 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 932.00 | 272 932.00 | | 272 932.00 |
VI Groupe et associés | 369 607.00 | 369 607.00 | | 369 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 898.00 | | | 700 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 710 694.00 | | | 710 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 088.00 | 251 088.00 | | 251 088.00 |
VP Divers | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 187.00 | 1 710 187.00 | | 1 710 187.00 |
VW T.V.A. | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 027.00 | 755 027.00 | 50 000.00 | 805 027.00 |