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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 858.00 | 27 441.00 | 7 416.00 | 34 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 330.00 | 4 656.00 | 673.00 | 5 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 202.00 | 32 991.00 | 15 210.00 | 48 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
BT Marchandises | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
BZ Autres créances | 77 245.00 | | 77 245.00 | 77 245.00 |
CF Disponibilités | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 036.00 | | 169 036.00 | 169 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 238.00 | 32 991.00 | 184 247.00 | 217 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 722.00 | | | 91 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 800.00 | | | -30 800.00 |
DL TOTAL (I) | 69 722.00 | | | 69 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 994.00 | | | 31 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 885.00 | | | 39 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 017.00 | | | 35 017.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 525.00 | | | 114 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 247.00 | | | 184 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 057.00 | | | 107 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 564.00 | | | 30 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 997.00 | | 92 997.00 | 92 997.00 |
FD Production vendue biens | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
FG Production vendue services | 1 054 442.00 | 22 095.00 | 1 076 537.00 | 1 054 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 093.00 | 22 095.00 | 1 170 189.00 | 1 148 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 826.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 158.00 | | | 1 195 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 958.00 | | | 1 225 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 800.00 | | | -30 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 914.00 | | | 55 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 788.00 | | 4 864.00 | 47 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 893.00 | | | 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 450.00 | 48 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 450.00 | 40 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 274.00 | | 3 364.00 | 41 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 620.00 | | 1 500.00 | 5 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 502.00 | 3 826.00 | 1 336.00 | 30 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 893.00 | | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 608.00 | 3 826.00 | 1 336.00 | 29 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 885.00 | 39 885.00 | | 39 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 752.00 | 29 752.00 | | 29 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
UX Autres créances clients | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | | | 680.00 |
VC Groupe et associés | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VP Divers | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 132.00 | | | 51 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 365.00 | 115 245.00 | 7 120.00 | 122 365.00 |
VW T.V.A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 057.00 | 107 057.00 | | 107 057.00 |