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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 214.00 | 38 567.00 | 6 647.00 | 45 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 577.00 | 16 956.00 | 16 621.00 | 33 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 655.00 | 55 523.00 | 27 132.00 | 82 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 285.00 | | 55 285.00 | 55 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
BZ Autres créances | 122 405.00 | | 122 405.00 | 122 405.00 |
CF Disponibilités | 74 532.00 | | 74 532.00 | 74 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 711.00 | | 276 711.00 | 276 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 367.00 | 55 523.00 | 303 843.00 | 359 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 444.00 | | | 131 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 413.00 | | | 34 413.00 |
DL TOTAL (I) | 174 658.00 | | | 174 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 682.00 | | | 90 682.00 |
EA Autres dettes | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 185.00 | | | 129 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 843.00 | | | 303 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 731.00 | | | 113 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 508.00 | | 4 703.00 | 90 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 556.00 | 82 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 823.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 732.00 | 78 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 564.00 | | 3 959.00 | 80 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | 744.00 | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 042.00 | 10 251.00 | 770.00 | 46 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 042.00 | 10 251.00 | 770.00 | 46 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 889.00 | 85 889.00 | | 85 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
UX Autres créances clients | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VC Groupe et associés | 77 581.00 | 77 581.00 | | 77 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VP Divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 589.00 | 38 589.00 | | 38 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 757.00 | 146 892.00 | 3 864.00 | 150 757.00 |
VW T.V.A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 731.00 | 113 731.00 | | 113 731.00 |