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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 935.00 | 32 491.00 | 10 444.00 | 42 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 537.00 | 9 046.00 | 3 491.00 | 12 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 444.00 | 41 537.00 | 17 907.00 | 59 444.00 |
BT Marchandises | 74 017.00 | | 74 017.00 | 74 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
BZ Autres créances | 126 950.00 | | 126 950.00 | 126 950.00 |
CF Disponibilités | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 213.00 | | 247 213.00 | 247 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 658.00 | 41 537.00 | 265 121.00 | 306 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 133 165.00 | | | 133 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
DL TOTAL (I) | 152 846.00 | | | 152 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 447.00 | | | 79 447.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 274.00 | | | 112 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 121.00 | | | 265 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 646.00 | | | 102 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 932.00 | | 5 720.00 | 93 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 208.00 | 59 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 208.00 | 55 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 015.00 | | 5 666.00 | 90 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 917.00 | | 53.00 | 3 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 925.00 | 7 063.00 | 31 451.00 | 65 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 925.00 | 7 063.00 | 31 451.00 | 65 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 601.00 | 44 601.00 | | 44 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
UX Autres créances clients | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VC Groupe et associés | 92 133.00 | 92 133.00 | | 92 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 422.00 | 151 451.00 | 3 971.00 | 155 422.00 |
VW T.V.A. | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 646.00 | 102 646.00 | | 102 646.00 |