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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 863.00 | 29 398.00 | 4 465.00 | 33 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 962.00 | 3 239.00 | 8 722.00 | 11 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 839.00 | 33 530.00 | 20 308.00 | 53 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 415.00 | | 28 415.00 | 28 415.00 |
BT Marchandises | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
BZ Autres créances | 97 827.00 | | 97 827.00 | 97 827.00 |
CF Disponibilités | 86 410.00 | | 86 410.00 | 86 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 755.00 | | 234 755.00 | 234 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 594.00 | 33 530.00 | 255 064.00 | 288 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 921.00 | | | 60 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 627.00 | | | 74 627.00 |
DL TOTAL (I) | 144 349.00 | | | 144 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 157.00 | | | 45 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 542.00 | | | 38 542.00 |
EA Autres dettes | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 714.00 | | | 110 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 064.00 | | | 255 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 005.00 | | | 95 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 675.00 | | 94 675.00 | 94 675.00 |
FG Production vendue services | 1 097 287.00 | | 1 097 287.00 | 1 097 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 962.00 | | 1 191 962.00 | 1 191 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 161.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 782.00 | | | 1 223 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 155.00 | | | 1 149 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 627.00 | | | 74 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 856.00 | | | 54 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 202.00 | | 8 517.00 | 48 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 893.00 | | | 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 880.00 | 53 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 880.00 | 45 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 188.00 | | 8 517.00 | 40 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 991.00 | 3 161.00 | 2 622.00 | 32 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 893.00 | | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 098.00 | 3 161.00 | 2 622.00 | 32 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 157.00 | 45 157.00 | | 45 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 715.00 | 33 715.00 | | 33 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
UX Autres créances clients | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
VB T. V. A. | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 231.00 | 2 720.00 | 5 510.00 | 8 231.00 |
VI Groupe et associés | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VP Divers | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 928.00 | | | 43 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 952.00 | 107 832.00 | 7 120.00 | 114 952.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 576.00 | 95 005.00 | 9 570.00 | 104 576.00 |