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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 842.00 | 41 964.00 | 12 878.00 | 54 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 172.00 | 23 961.00 | 11 210.00 | 35 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 932.00 | 65 925.00 | 28 007.00 | 93 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 255.00 | | 76 255.00 | 76 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
BZ Autres créances | 96 005.00 | | 96 005.00 | 96 005.00 |
CF Disponibilités | 67 011.00 | | 67 011.00 | 67 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 644.00 | | 260 644.00 | 260 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 576.00 | 65 925.00 | 288 651.00 | 354 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 857.00 | | | 65 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 308.00 | | | 67 308.00 |
DL TOTAL (I) | 141 965.00 | | | 141 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 558.00 | | | 28 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 428.00 | | | 58 428.00 |
EA Autres dettes | 50 623.00 | | | 50 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 685.00 | | | 146 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 651.00 | | | 288 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 869.00 | | | 131 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 655.00 | | 12 617.00 | 82 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 340.00 | 93 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 340.00 | 90 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 791.00 | | 12 563.00 | 78 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 864.00 | | 53.00 | 3 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 523.00 | 11 621.00 | 1 218.00 | 55 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 523.00 | 11 621.00 | 1 218.00 | 55 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 558.00 | 28 558.00 | | 28 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 531.00 | 43 531.00 | | 43 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 623.00 | 50 623.00 | | 50 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
UX Autres créances clients | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VB T. V. A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VC Groupe et associés | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VI Groupe et associés | | -5 739.00 | 5 739.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 323.00 | 84 323.00 | | 84 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 495.00 | 115 577.00 | 3 917.00 | 119 495.00 |
VW T.V.A. | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 609.00 | 131 869.00 | 5 739.00 | 137 609.00 |