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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 037.00 | 35 686.00 | 8 351.00 | 44 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 527.00 | 10 356.00 | 26 170.00 | 36 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 508.00 | 46 042.00 | 44 465.00 | 90 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 473.00 | | 48 473.00 | 48 473.00 |
BT Marchandises | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 171.00 | | 21 171.00 | 21 171.00 |
BZ Autres créances | 62 450.00 | | 62 450.00 | 62 450.00 |
CF Disponibilités | 34 835.00 | | 34 835.00 | 34 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 174.00 | | 174 174.00 | 174 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 682.00 | 46 042.00 | 218 639.00 | 264 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 669.00 | | | 171 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 225.00 | | | -40 225.00 |
DL TOTAL (I) | 140 243.00 | | | 140 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 974.00 | | | 44 974.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | | | 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 395.00 | | | 78 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 639.00 | | | 218 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 926.00 | | | 73 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 867.00 | | 125 867.00 | 125 867.00 |
FG Production vendue services | 1 056 841.00 | | 1 056 841.00 | 1 056 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 709.00 | | 1 182 709.00 | 1 182 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 438.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 927.00 | | | 1 193 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 153.00 | | | 1 234 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 225.00 | | | -40 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 543.00 | | | 58 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 415.00 | | 33 607.00 | 63 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 893.00 | | | 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 514.00 | 90 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 893.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 621.00 | 80 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 401.00 | | 26 783.00 | 55 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 900.00 | 8 438.00 | 1 296.00 | 38 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 007.00 | 8 438.00 | 403.00 | 38 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 961.00 | 40 961.00 | | 40 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VC Groupe et associés | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 755.00 | 34 755.00 | | 34 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 704.00 | 89 584.00 | 3 120.00 | 92 704.00 |
VW T.V.A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 926.00 | 73 926.00 | | 73 926.00 |