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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 310.00 | 32 693.00 | 10 617.00 | 43 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 090.00 | 5 313.00 | 6 777.00 | 12 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 415.00 | 38 900.00 | 24 514.00 | 63 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 515.00 | | 47 515.00 | 47 515.00 |
BT Marchandises | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BZ Autres créances | 157 487.00 | | 157 487.00 | 157 487.00 |
CF Disponibilités | 61 183.00 | | 61 183.00 | 61 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 407.00 | | 276 407.00 | 276 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 823.00 | 38 900.00 | 300 922.00 | 339 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 548.00 | | | 135 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
DL TOTAL (I) | 180 469.00 | | | 180 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 149.00 | | | 35 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 892.00 | | | 54 892.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 452.00 | | | 120 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 922.00 | | | 300 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 685.00 | | | 117 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 890.00 | | 133 890.00 | 133 890.00 |
FG Production vendue services | 1 166 970.00 | | 1 166 970.00 | 1 166 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 860.00 | | 1 300 860.00 | 1 300 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 502.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 140.00 | | | 1 308 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 019.00 | | | 1 272 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 014.00 | | | 59 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 839.00 | | 9 707.00 | 53 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 893.00 | | | 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132.00 | 63 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132.00 | 55 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 826.00 | | 9 707.00 | 45 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 530.00 | 5 502.00 | 132.00 | 33 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 893.00 | | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 637.00 | 5 502.00 | 132.00 | 32 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 149.00 | 35 149.00 | | 35 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 288.00 | 38 288.00 | | 38 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VC Groupe et associés | 49 434.00 | 49 434.00 | | 49 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 511.00 | 2 744.00 | 2 767.00 | 5 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VP Divers | 41 730.00 | 41 730.00 | | 41 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 402.00 | 60 402.00 | | 60 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 264.00 | 166 144.00 | 7 120.00 | 173 264.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 452.00 | 117 685.00 | 2 767.00 | 120 452.00 |