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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 274.00 | 5 784.00 | 490.00 | 6 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 506.00 | 11 217.00 | 9 289.00 | 20 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 100.00 | 17 001.00 | 22 099.00 | 39 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 729.00 | 2 500.00 | 333 229.00 | 335 729.00 |
BZ Autres créances | 24 177.00 | | 24 177.00 | 24 177.00 |
CF Disponibilités | 44 507.00 | | 44 507.00 | 44 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 048.00 | 2 500.00 | 421 548.00 | 424 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 148.00 | 19 501.00 | 443 647.00 | 463 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 73 602.00 | | | 73 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
DL TOTAL (I) | 116 270.00 | | | 116 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 877.00 | | | 61 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 324.00 | | | 226 324.00 |
EA Autres dettes | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 377.00 | | | 327 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 647.00 | | | 443 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 377.00 | | | 327 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 098.00 | | 1 093 098.00 | 1 093 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 098.00 | | 1 093 098.00 | 1 093 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 621.00 | | | -4 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 134.00 | | | 1 114 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 166.00 | | | 1 112 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 869.00 | | 17 805.00 | 34 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 574.00 | 12 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 574.00 | 39 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 996.00 | | 8 510.00 | 11 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 598.00 | | 9 296.00 | 16 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 663.00 | 5 338.00 | | 11 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 824.00 | 1 960.00 | | 3 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 840.00 | 3 378.00 | | 7 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 877.00 | 61 877.00 | | 61 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 796.00 | 52 796.00 | | 52 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 146.00 | 93 146.00 | | 93 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
UX Autres créances clients | 332 733.00 | | | 332 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 782.00 | | | 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VB T. V. A. | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 860.00 | 376 544.00 | 15 316.00 | 391 860.00 |
VW T.V.A. | 71 611.00 | 71 611.00 | | 71 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 377.00 | 327 377.00 | | 327 377.00 |