| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 765.00 | 12 519.00 | 10 246.00 | 22 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 926.00 | 18 624.00 | 23 302.00 | 41 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 345.00 | | 352 345.00 | 352 345.00 |
BZ Autres créances | 108 770.00 | 1 600.00 | 107 170.00 | 108 770.00 |
CF Disponibilités | 92 728.00 | | 92 728.00 | 92 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 817.00 | 1 600.00 | 569 217.00 | 570 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 743.00 | 20 224.00 | 592 519.00 | 612 743.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 75 570.00 | 73 602.00 | | 75 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 718.00 | 1 968.00 | | 37 718.00 |
DL TOTAL (I) | 153 988.00 | 116 270.00 | | 153 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 261.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 483.00 | 26 051.00 | | 26 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 362.00 | 61 877.00 | | 75 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 023.00 | 226 324.00 | | 326 023.00 |
EA Autres dettes | 10 402.00 | 12 865.00 | | 10 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 530.00 | 327 377.00 | | 438 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 519.00 | 443 647.00 | | 592 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 530.00 | 327 377.00 | | 438 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 343 434.00 | | 1 343 434.00 | 1 343 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 434.00 | | 1 343 434.00 | 1 343 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 935.00 | |
GE Autres charges | | | 2 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 795.00 | 4 624.00 | | 8 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 850.00 | 4 624.00 | | 9 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 850.00 | -4 621.00 | | -9 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 956.00 | 3 359.00 | | 12 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 159.00 | 1 114 134.00 | | 1 368 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 440.00 | 1 112 166.00 | | 1 330 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 718.00 | 1 968.00 | | 37 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 100.00 | | 8 193.00 | 39 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 367.00 | 41 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 169.00 | 6 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 198.00 | 22 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 506.00 | | 7 457.00 | 20 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 320.00 | | 736.00 | 12 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 001.00 | 5 935.00 | 4 312.00 | 17 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 784.00 | 490.00 | 169.00 | 5 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 217.00 | 5 445.00 | 4 143.00 | 11 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 362.00 | 75 362.00 | | 75 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 034.00 | 113 034.00 | | 113 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 916.00 | 114 916.00 | | 114 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
UX Autres créances clients | 398 076.00 | | | 398 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | | | 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VB T. V. A. | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 274.00 | | | 41 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 144.00 | 476 172.00 | 14 972.00 | 491 144.00 |
VW T.V.A. | 84 540.00 | 84 540.00 | | 84 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 530.00 | 438 530.00 | | 438 530.00 |