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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 510.00 | 22 512.00 | 1 998.00 | 24 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 241.00 | 33 913.00 | 24 327.00 | 58 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 834.00 | 56 425.00 | 38 409.00 | 94 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 138.00 | 10 720.00 | 450 418.00 | 461 138.00 |
BZ Autres créances | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
CF Disponibilités | 146 157.00 | | 146 157.00 | 146 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 391.00 | | 22 391.00 | 22 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 887.00 | 10 720.00 | 644 167.00 | 654 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 721.00 | 67 145.00 | 682 576.00 | 749 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 170.00 | | | 43 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
DG Autres réserves | 185 425.00 | | | 185 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 585.00 | | | -2 585.00 |
DL TOTAL (I) | 230 327.00 | | | 230 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674.00 | | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 298.00 | | | 98 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 226.00 | | | 345 226.00 |
EA Autres dettes | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 249.00 | | | 452 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 576.00 | | | 682 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 249.00 | | | 452 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 054.00 | | 28 602.00 | 89 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 822.00 | 94 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 822.00 | 58 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 736.00 | | 774.00 | 23 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 564.00 | | 26 499.00 | 54 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 754.00 | | 1 330.00 | 10 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 654.00 | 13 799.00 | 3 028.00 | 45 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 123.00 | 5 389.00 | | 17 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 531.00 | 8 410.00 | 3 028.00 | 28 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 298.00 | 98 298.00 | | 98 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 214.00 | 100 214.00 | | 100 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 080.00 | 156 080.00 | | 156 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
UX Autres créances clients | 445 089.00 | 445 089.00 | | 445 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
VB T. V. A. | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 813.00 | 492 681.00 | 28 132.00 | 520 813.00 |
VW T.V.A. | 84 940.00 | 84 940.00 | | 84 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 249.00 | 452 249.00 | | 452 249.00 |