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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 801.00 | 6 737.00 | 14 064.00 | 20 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 302.00 | 17 998.00 | 12 303.00 | 30 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 299.00 | 24 735.00 | 39 564.00 | 64 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 421 539.00 | 5 900.00 | 415 639.00 | 421 539.00 |
CF Disponibilités | 220 186.00 | | 220 186.00 | 220 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 267.00 | | 22 267.00 | 22 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 992.00 | 5 900.00 | 658 092.00 | 663 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 292.00 | 30 635.00 | 697 656.00 | 728 292.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 113 288.00 | 75 570.00 | | 113 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 428.00 | 37 718.00 | | 86 428.00 |
DL TOTAL (I) | 240 417.00 | 153 988.00 | | 240 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | 260.00 | | 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 483.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 633.00 | 75 362.00 | | 75 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 067.00 | 326 023.00 | | 372 067.00 |
EA Autres dettes | 9 144.00 | 10 402.00 | | 9 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 240.00 | 438 530.00 | | 457 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 656.00 | 592 519.00 | | 697 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 240.00 | 438 530.00 | | 457 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 567 763.00 | | 1 567 763.00 | 1 567 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 763.00 | | 1 567 763.00 | 1 567 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 300.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 8 795.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 9 850.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -9 850.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 404.00 | 12 956.00 | | 30 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 959.00 | 1 368 159.00 | | 1 598 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 530.00 | 1 330 440.00 | | 1 512 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 428.00 | 37 718.00 | | 86 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 926.00 | | 25 792.00 | 41 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 418.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 418.00 | 13 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 418.00 | 64 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 105.00 | | 14 696.00 | 6 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 765.00 | | 7 537.00 | 22 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 056.00 | | 3 559.00 | 13 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 624.00 | 6 111.00 | | 18 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 105.00 | 632.00 | | 6 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 519.00 | 5 479.00 | | 12 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 633.00 | 75 633.00 | | 75 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 486.00 | 100 486.00 | | 100 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 007.00 | 145 007.00 | | 145 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
UX Autres créances clients | 391 520.00 | 391 520.00 | | 391 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
VB T. V. A. | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 003.00 | 436 730.00 | 20 273.00 | 457 003.00 |
VW T.V.A. | 104 176.00 | 104 176.00 | | 104 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 240.00 | 457 240.00 | | 457 240.00 |