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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 736.00 | 17 123.00 | 6 613.00 | 23 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 564.00 | 28 531.00 | 26 033.00 | 54 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 054.00 | 45 654.00 | 43 400.00 | 89 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 892.00 | 9 568.00 | 542 324.00 | 551 892.00 |
BZ Autres créances | 59 302.00 | | 59 302.00 | 59 302.00 |
CF Disponibilités | 99 086.00 | | 99 086.00 | 99 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 567.00 | | 20 567.00 | 20 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 846.00 | 9 568.00 | 721 278.00 | 730 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 900.00 | 55 222.00 | 764 678.00 | 819 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 170.00 | 43 170.00 | | 43 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
DG Autres réserves | 191 561.00 | 173 198.00 | | 191 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 136.00 | 36 495.00 | | -6 136.00 |
DL TOTAL (I) | 232 912.00 | 257 180.00 | | 232 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409.00 | 451.00 | | 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 716.00 | 75 298.00 | | 92 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 792.00 | 305 493.00 | | 422 792.00 |
EA Autres dettes | 3 157.00 | 791.00 | | 3 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 766.00 | 382 033.00 | | 531 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 678.00 | 639 212.00 | | 764 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 766.00 | 382 033.00 | | 531 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 300.00 | | 10 754.00 | 78 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 576.00 | | 3 160.00 | 20 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 476.00 | | 7 088.00 | 47 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 248.00 | | 506.00 | 10 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 920.00 | 14 734.00 | 45 654.00 | 30 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 411.00 | 5 712.00 | 17 123.00 | 11 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 509.00 | 9 022.00 | 28 531.00 | 19 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 716.00 | 92 716.00 | | 92 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 170.00 | 122 170.00 | | 122 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 647.00 | 185 647.00 | | 185 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
UX Autres créances clients | 539 314.00 | 539 314.00 | | 539 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
VB T. V. A. | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 941.00 | 28 941.00 | | 28 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 515.00 | 619 182.00 | 23 332.00 | 642 515.00 |
VW T.V.A. | 111 956.00 | 111 956.00 | | 111 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 766.00 | 531 766.00 | | 531 766.00 |