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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 510.00 | 23 824.00 | 686.00 | 24 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 116.00 | 42 106.00 | 18 010.00 | 60 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 081.00 | 65 929.00 | 31 152.00 | 97 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 855.00 | 22 942.00 | 585 913.00 | 608 855.00 |
BZ Autres créances | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
CF Disponibilités | 173 727.00 | | 173 727.00 | 173 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 401.00 | 22 942.00 | 797 459.00 | 820 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 483.00 | 88 872.00 | 828 611.00 | 917 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 539.00 | | | 37 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 170.00 | | | 43 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
DG Autres réserves | 182 840.00 | | | 182 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 492.00 | | | 42 492.00 |
DL TOTAL (I) | 272 819.00 | | | 272 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 595.00 | | | 120 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 189.00 | | | 81 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 744.00 | | | 346 744.00 |
EA Autres dettes | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 792.00 | | | 555 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 611.00 | | | 828 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 792.00 | | | 435 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 834.00 | | 2 247.00 | 94 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 241.00 | | 1 875.00 | 58 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 084.00 | | 372.00 | 12 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 425.00 | 9 504.00 | | 56 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 512.00 | 1 311.00 | | 22 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 913.00 | 8 193.00 | | 33 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 720.00 | 18 523.00 | 6 300.00 | 10 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 720.00 | 18 523.00 | 6 300.00 | 10 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 720.00 | 18 523.00 | 6 300.00 | 10 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 189.00 | 81 189.00 | | 81 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 625.00 | 120 625.00 | | 120 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 175.00 | 88 175.00 | | 88 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
UX Autres créances clients | 571 316.00 | 571 316.00 | | 571 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 539.00 | | 37 539.00 | 37 539.00 |
VB T. V. A. | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 595.00 | 595.00 | 104 000.00 | 120 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 130.00 | 609 135.00 | 49 995.00 | 659 130.00 |
VW T.V.A. | 110 658.00 | 110 658.00 | | 110 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 792.00 | 435 792.00 | 104 000.00 | 555 792.00 |