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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 576.00 | 11 411.00 | 9 165.00 | 20 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 476.00 | 19 509.00 | 27 966.00 | 47 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 300.00 | 30 920.00 | 47 380.00 | 78 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 493.00 | 5 900.00 | 461 593.00 | 467 493.00 |
BZ Autres créances | 41 693.00 | | 41 693.00 | 41 693.00 |
CF Disponibilités | 69 993.00 | | 69 993.00 | 69 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 732.00 | 5 900.00 | 591 832.00 | 597 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 032.00 | 36 820.00 | 639 212.00 | 676 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 170.00 | 37 000.00 | | 43 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 317.00 | 3 700.00 | | 4 317.00 |
DG Autres réserves | 173 198.00 | 113 288.00 | | 173 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 495.00 | 86 428.00 | | 36 495.00 |
DL TOTAL (I) | 257 180.00 | 240 417.00 | | 257 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | 396.00 | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 298.00 | 75 633.00 | | 75 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 493.00 | 372 067.00 | | 305 493.00 |
EA Autres dettes | 791.00 | 9 144.00 | | 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 033.00 | 457 240.00 | | 382 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 212.00 | 697 656.00 | | 639 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 033.00 | 457 240.00 | | 382 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 299.00 | | 25 461.00 | 64 299.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 949.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 949.00 | 10 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 460.00 | 78 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 20 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 287.00 | 47 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 302.00 | | 23 461.00 | 30 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 197.00 | | 2 000.00 | 13 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 735.00 | 12 543.00 | 6 358.00 | 24 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 737.00 | 4 899.00 | 225.00 | 6 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 998.00 | 7 644.00 | 6 133.00 | 17 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 298.00 | 75 298.00 | | 75 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 484.00 | 98 484.00 | | 98 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 149.00 | 87 149.00 | | 87 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
UX Autres créances clients | 460 417.00 | 460 417.00 | | 460 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
VB T. V. A. | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 988.00 | 520 664.00 | 17 324.00 | 537 988.00 |
VW T.V.A. | 100 478.00 | 100 478.00 | | 100 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 033.00 | 382 033.00 | | 382 033.00 |