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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 242.00 | 20 502.00 | 740.00 | 21 242.00 |
AH Fonds commercial | 591 300.00 | | 591 300.00 | 591 300.00 |
AN Terrains | 600.00 | 103.00 | 498.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 680.00 | 74 498.00 | 12 183.00 | 86 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 595.00 | 259 912.00 | 254 683.00 | 514 595.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 291 281.00 | | 291 281.00 | 291 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 143.00 | 355 015.00 | 1 178 129.00 | 1 533 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BN En cours de production de biens | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
BT Marchandises | 729 441.00 | 8 656.00 | 720 785.00 | 729 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 186.00 | 9 470.00 | 397 716.00 | 407 186.00 |
BZ Autres créances | 62 220.00 | | 62 220.00 | 62 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CF Disponibilités | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 069.00 | 18 126.00 | 1 227 943.00 | 1 246 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 213.00 | 373 141.00 | 2 406 072.00 | 2 779 213.00 |
CU Autres participations | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 893.00 | 12 980.00 | | 13 893.00 |
DG Autres réserves | 326 639.00 | 309 294.00 | | 326 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 003.00 | 18 257.00 | | 61 003.00 |
DL TOTAL (I) | 642 934.00 | 581 931.00 | | 642 934.00 |
DN Avances conditionnées | 240 228.00 | 242 635.00 | | 240 228.00 |
DO TOTAL (II) | 240 228.00 | 242 635.00 | | 240 228.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 9 000.00 | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 9 000.00 | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 443.00 | 599 585.00 | | 636 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 029.00 | 1 953.00 | | 6 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 218.00 | 32 090.00 | | 135 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 413.00 | 371 177.00 | | 370 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 984.00 | 234 165.00 | | 215 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 955.00 | | |
EA Autres dettes | 9 023.00 | 3 990.00 | | 9 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 800.00 | 119 094.00 | | 115 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 909.00 | 1 365 010.00 | | 1 488 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 072.00 | 2 198 576.00 | | 2 406 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 041.00 | 903 891.00 | | 970 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 506.00 | 43 519.00 | | 105 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 157 418.00 | | 3 157 418.00 | 3 157 418.00 |
FG Production vendue services | 950 272.00 | | 950 272.00 | 950 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 107 691.00 | | 4 107 691.00 | 4 107 691.00 |
FM Production stockée | | | 1 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 129 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 691 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 968 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 477.00 | 42 311.00 | | 1 477.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 302.00 | 20 763.00 | | 22 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 029.00 | 8 884.00 | | 9 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 626.00 | 607.00 | | 11 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 626.00 | 55 062.00 | | 11 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 407.00 | 98 591.00 | | 44 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 031.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 407.00 | 107 622.00 | | 74 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 780.00 | -52 560.00 | | -62 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 355.00 | -1 112.00 | | 7 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 143 977.00 | 2 952 205.00 | | 4 143 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 082 974.00 | 2 933 948.00 | | 4 082 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 003.00 | 18 257.00 | | 61 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 141.00 | 26 678.00 | | 22 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 831.00 | | 144 741.00 | 1 435 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 663.00 | 318 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 428.00 | 1 533 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 766.00 | 601 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 780.00 | | 762.00 | 611 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 662.00 | | 142 979.00 | 474 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 388.00 | | 1 000.00 | 349 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 740.00 | 68 814.00 | 4 539.00 | 290 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 367.00 | 136.00 | | 20 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 373.00 | 68 678.00 | 4 538.00 | 270 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 34 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 200.00 | 3 156.00 | 3 700.00 | 9 200.00 |
6T Sur comptes clients | 11 615.00 | 2 365.00 | 4 509.00 | 11 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 815.00 | 5 521.00 | 8 209.00 | 20 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 815.00 | 39 521.00 | 17 209.00 | 29 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 413.00 | 370 413.00 | | 370 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 996.00 | 79 996.00 | | 79 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 280.00 | 52 280.00 | | 52 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 800.00 | 115 800.00 | | 115 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 291 281.00 | | | 291 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 395 838.00 | | | 395 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | | | 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
VB T. V. A. | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 506.00 | 105 506.00 | | 105 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 936.00 | 147 286.00 | 339 722.00 | 530 936.00 |
VI Groupe et associés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 077.00 | | | 132 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
VP Divers | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 766.00 | 488 385.00 | 298 381.00 | 786 766.00 |
VW T.V.A. | 69 753.00 | 69 753.00 | | 69 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 691.00 | 970 041.00 | 339 722.00 | 1 353 691.00 |