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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 627.00 | 16 380.00 | 1 247.00 | 17 627.00 |
AH Fonds commercial | 591 300.00 | | 591 300.00 | 591 300.00 |
AN Terrains | 1 987.00 | 1 237.00 | 750.00 | 1 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 268.00 | 83 115.00 | 2 153.00 | 85 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 702.00 | 525 827.00 | 336 875.00 | 862 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 321.00 | | 104 321.00 | 104 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 352.00 | 626 559.00 | 1 116 792.00 | 1 743 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BN En cours de production de biens | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
BT Marchandises | 1 741 458.00 | 21 717.00 | 1 719 741.00 | 1 741 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 250.00 | | 99 250.00 | 99 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 441.00 | 11 223.00 | 611 218.00 | 622 441.00 |
BZ Autres créances | 149 672.00 | | 149 672.00 | 149 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CF Disponibilités | 647 408.00 | | 647 408.00 | 647 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 269.00 | | 212 269.00 | 212 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 495 967.00 | 32 940.00 | 3 463 027.00 | 3 495 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 239 319.00 | 659 499.00 | 4 579 819.00 | 5 239 319.00 |
CU Autres participations | 71 960.00 | | 71 960.00 | 71 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DG Autres réserves | 1 063 925.00 | 884 527.00 | | 1 063 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 654.00 | 329 933.00 | | 422 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 179.00 | 1 477 060.00 | | 1 749 179.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 049.00 | 721 894.00 | | 711 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 933.00 | 47 717.00 | | 54 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301 649.00 | 407 871.00 | | 301 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 293.00 | 714 088.00 | | 1 233 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 341.00 | 436 728.00 | | 397 341.00 |
EA Autres dettes | 11 275.00 | 11 802.00 | | 11 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 100.00 | 108 170.00 | | 101 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 810 640.00 | 2 448 269.00 | | 2 810 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 579 819.00 | 3 945 329.00 | | 4 579 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 003 551.00 | 1 502 813.00 | | 2 003 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 202 692.00 | | 5 202 692.00 | 5 202 692.00 |
FG Production vendue services | 1 278 490.00 | | 1 278 490.00 | 1 278 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 481 182.00 | | 6 481 182.00 | 6 481 182.00 |
FM Production stockée | | | -6 996.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 553 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 424 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -499 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 961 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 562.00 | 65 015.00 | | 30 562.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 350.00 | 25 258.00 | | 27 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 378.00 | 11 499.00 | | 12 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 799.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 966.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 24.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 9 167.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 2 799.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 440.00 | 130 174.00 | | 150 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 556 216.00 | 5 900 534.00 | | 6 556 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 133 562.00 | 5 570 601.00 | | 6 133 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 654.00 | 329 933.00 | | 422 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 005.00 | 123 190.00 | | 65 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 087.00 | | 234 701.00 | 1 583 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 436.00 | 184 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 436.00 | 1 743 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 927.00 | | | 608 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 316.00 | | 234 641.00 | 715 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 844.00 | | 60.00 | 258 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 505.00 | 76 055.00 | | 550 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 211.00 | 2 169.00 | | 14 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 294.00 | 73 886.00 | | 536 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 375.00 | 21 717.00 | 27 375.00 | 27 375.00 |
6T Sur comptes clients | 5 691.00 | 5 532.00 | | 5 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 066.00 | 27 249.00 | 27 375.00 | 33 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 066.00 | 47 249.00 | 47 375.00 | 53 066.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 249.00 | 47 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 293.00 | 1 233 293.00 | | 1 233 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 861.00 | 128 861.00 | | 128 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 440.00 | 107 440.00 | | 107 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 100.00 | 101 100.00 | | 101 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 321.00 | | 104 321.00 | 104 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
UX Autres créances clients | 614 965.00 | 614 965.00 | | 614 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VB T. V. A. | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 049.00 | 205 609.00 | 505 440.00 | 711 049.00 |
VI Groupe et associés | 54 933.00 | 54 933.00 | | 54 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 844.00 | | | 190 844.00 |
VP Divers | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 693.00 | 131 693.00 | | 131 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 269.00 | 212 269.00 | | 212 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 890.00 | 984 382.00 | 112 508.00 | 1 096 890.00 |
VW T.V.A. | 116 798.00 | 116 798.00 | | 116 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 991.00 | 2 003 551.00 | 505 440.00 | 2 508 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |