| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 627.00 | 14 211.00 | 3 416.00 | 17 627.00 |
AH Fonds commercial | 591 300.00 | | 591 300.00 | 591 300.00 |
AN Terrains | 1 987.00 | 1 039.00 | 948.00 | 1 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 323.00 | 81 470.00 | 2 853.00 | 84 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 006.00 | 453 785.00 | 175 221.00 | 629 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 757.00 | | 178 757.00 | 178 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 087.00 | 550 505.00 | 1 032 583.00 | 1 583 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
BN En cours de production de biens | 22 567.00 | | 22 567.00 | 22 567.00 |
BT Marchandises | 1 240 865.00 | 27 375.00 | 1 213 490.00 | 1 240 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 723.00 | | 129 723.00 | 129 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 486.00 | 5 691.00 | 590 795.00 | 596 486.00 |
BZ Autres créances | 38 828.00 | | 38 828.00 | 38 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CF Disponibilités | 863 252.00 | | 863 252.00 | 863 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 803.00 | | 44 803.00 | 44 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 945 813.00 | 33 066.00 | 2 912 747.00 | 2 945 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 528 900.00 | 583 570.00 | 3 945 329.00 | 4 528 900.00 |
CU Autres participations | 71 960.00 | | 71 960.00 | 71 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DG Autres réserves | 884 527.00 | 743 608.00 | | 884 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 933.00 | 201 294.00 | | 329 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 060.00 | 1 207 502.00 | | 1 477 060.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 24 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 24 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 894.00 | 806 431.00 | | 721 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 717.00 | 53 965.00 | | 47 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 407 871.00 | 268 694.00 | | 407 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 088.00 | 407 807.00 | | 714 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 728.00 | 351 289.00 | | 436 728.00 |
EA Autres dettes | 11 802.00 | 15 669.00 | | 11 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 170.00 | 124 304.00 | | 108 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 269.00 | 2 028 160.00 | | 2 448 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 945 329.00 | 3 259 662.00 | | 3 945 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 422 362.00 | 29 471.00 | 4 451 833.00 | 4 422 362.00 |
FG Production vendue services | 1 308 252.00 | | 1 308 252.00 | 1 308 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 730 614.00 | 29 471.00 | 5 760 085.00 | 5 730 614.00 |
FM Production stockée | | | 5 594.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 886 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 971 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -452 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 375.00 | |
GE Autres charges | | | 26 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 419 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 23 508.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 22 424.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 10 598.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 799.00 | 1 291.00 | | 2 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | 1 000.00 | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 966.00 | 2 291.00 | | 11 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 401.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 143.00 | 520.00 | | 9 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 167.00 | 921.00 | | 9 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 799.00 | 1 370.00 | | 2 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 174.00 | 69 033.00 | | 130 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 900 534.00 | 4 914 445.00 | | 5 900 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 570 601.00 | 4 713 151.00 | | 5 570 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 933.00 | 201 294.00 | | 329 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 190.00 | 85 519.00 | | 123 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 585.00 | | 119 740.00 | 1 495 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238.00 | 258 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 238.00 | 1 583 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 715 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 347.00 | | 2 580.00 | 606 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 934.00 | | 58 382.00 | 688 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 304.00 | | 58 778.00 | 200 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 957.00 | 72 405.00 | 22 857.00 | 500 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 907.00 | 2 304.00 | | 11 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 050.00 | 70 100.00 | 22 857.00 | 489 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 4 000.00 | 24 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 393.00 | 27 375.00 | 27 393.00 | 27 393.00 |
6T Sur comptes clients | 23 051.00 | | 17 360.00 | 23 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 444.00 | 27 375.00 | 44 753.00 | 50 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 444.00 | 27 375.00 | 48 753.00 | 74 444.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 375.00 | 48 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 088.00 | 714 088.00 | | 714 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 452.00 | 165 452.00 | | 165 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 023.00 | 118 023.00 | | 118 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 140.00 | 58 140.00 | | 58 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 170.00 | 108 170.00 | | 108 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 757.00 | | 178 757.00 | 178 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
UX Autres créances clients | 589 010.00 | 589 010.00 | | 589 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VB T. V. A. | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 894.00 | 184 309.00 | 537 585.00 | 721 894.00 |
VI Groupe et associés | 46 217.00 | 46 217.00 | | 46 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 037.00 | | | 137 037.00 |
VP Divers | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 803.00 | 44 803.00 | | 44 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 002.00 | 680 118.00 | 186 884.00 | 867 002.00 |
VW T.V.A. | 70 268.00 | 70 268.00 | | 70 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 398.00 | 1 502 813.00 | 537 585.00 | 2 040 398.00 |