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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 242.00 | 20 756.00 | 486.00 | 21 242.00 |
AH Fonds commercial | 591 300.00 | | 591 300.00 | 591 300.00 |
AN Terrains | 1 987.00 | 244.00 | 1 743.00 | 1 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 680.00 | 78 687.00 | 7 993.00 | 86 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 936.00 | 326 330.00 | 200 606.00 | 526 936.00 |
AX Avances et acomptes | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 754.00 | | 265 754.00 | 265 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 515.00 | 426 017.00 | 1 100 498.00 | 1 526 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BN En cours de production de biens | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BT Marchandises | 701 464.00 | 16 941.00 | 684 523.00 | 701 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 112.00 | 13 121.00 | 434 990.00 | 448 112.00 |
BZ Autres créances | 78 460.00 | | 78 460.00 | 78 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CF Disponibilités | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 054.00 | 30 062.00 | 1 258 992.00 | 1 289 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 570.00 | 456 079.00 | 2 359 490.00 | 2 815 570.00 |
CU Autres participations | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 943.00 | 13 893.00 | | 16 943.00 |
DG Autres réserves | 384 592.00 | 326 639.00 | | 384 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 470.00 | 61 003.00 | | 157 470.00 |
DL TOTAL (I) | 800 404.00 | 642 934.00 | | 800 404.00 |
DN Avances conditionnées | 30 513.00 | 240 228.00 | | 30 513.00 |
DO TOTAL (II) | 30 513.00 | 240 228.00 | | 30 513.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 34 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 34 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 675.00 | 636 443.00 | | 690 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 524.00 | 6 029.00 | | 6 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 209.00 | 135 218.00 | | 74 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 256.00 | 370 413.00 | | 300 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 368.00 | 215 984.00 | | 259 368.00 |
EA Autres dettes | 85 220.00 | 9 023.00 | | 85 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 320.00 | 115 800.00 | | 108 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 573.00 | 1 488 909.00 | | 1 524 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 490.00 | 2 406 072.00 | | 2 359 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 757.00 | 970 041.00 | | 946 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 768.00 | 105 506.00 | | 60 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 143.00 | | 40 806.00 | 1 533 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 027.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 527.00 | 294 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 434.00 | 1 526 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 908.00 | 619 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 542.00 | | | 612 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 876.00 | | 39 879.00 | 601 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 726.00 | | 927.00 | 318 726.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 015.00 | 73 202.00 | 2 200.00 | 355 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 502.00 | 254.00 | | 20 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 513.00 | 72 949.00 | 2 200.00 | 334 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | | 30 000.00 | 34 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 656.00 | 10 285.00 | 2 000.00 | 8 656.00 |
6T Sur comptes clients | 9 470.00 | 5 134.00 | 1 483.00 | 9 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 126.00 | 15 419.00 | 3 483.00 | 18 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 126.00 | 15 419.00 | 33 483.00 | 52 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 419.00 | 3 483.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 256.00 | 300 256.00 | | 300 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 751.00 | 90 751.00 | | 90 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 269.00 | 59 269.00 | | 59 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 220.00 | 85 220.00 | | 85 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 320.00 | 108 320.00 | | 108 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 265 754.00 | | | 265 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
UX Autres créances clients | 433 061.00 | | | 433 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
VB T. V. A. | 34 588.00 | | | 34 588.00 |
VC Groupe et associés | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 768.00 | 60 768.00 | | 60 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 907.00 | 126 300.00 | 414 494.00 | 629 907.00 |
VI Groupe et associés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 760.00 | | | 367 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 665.00 | | | 268 665.00 |
VP Divers | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 358.00 | | | 24 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 710.00 | 550 930.00 | 273 781.00 | 824 710.00 |
VW T.V.A. | 77 827.00 | 77 827.00 | | 77 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 364.00 | 946 757.00 | 414 494.00 | 1 450 364.00 |