| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 412.00 | 22 889.00 | 5 523.00 | 28 412.00 |
AH Fonds commercial | 591 300.00 | | 591 300.00 | 591 300.00 |
AN Terrains | 1 987.00 | 442.00 | 1 545.00 | 1 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 093.00 | 81 945.00 | 7 148.00 | 89 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 152.00 | 368 727.00 | 165 425.00 | 534 152.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 229 761.00 | | 229 761.00 | 229 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 077.00 | 474 003.00 | 1 029 073.00 | 1 503 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BN En cours de production de biens | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BT Marchandises | 743 424.00 | 14 556.00 | 728 868.00 | 743 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 947.00 | 23 405.00 | 487 542.00 | 510 947.00 |
BZ Autres créances | 83 691.00 | | 83 691.00 | 83 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CF Disponibilités | 104 199.00 | | 104 199.00 | 104 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 271.00 | | 24 271.00 | 24 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 076.00 | 37 961.00 | 1 456 115.00 | 1 494 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 153.00 | 511 965.00 | 2 485 189.00 | 2 997 153.00 |
CU Autres participations | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 16 943.00 | | 21 200.00 |
DG Autres réserves | 489 504.00 | 384 592.00 | | 489 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 862.00 | 157 470.00 | | 159 862.00 |
DL TOTAL (I) | 911 966.00 | 800 404.00 | | 911 966.00 |
DN Avances conditionnées | | 30 513.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 30 513.00 | | |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 4 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 4 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 625.00 | 690 675.00 | | 571 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 276.00 | 6 524.00 | | 41 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 508.00 | 74 209.00 | | 123 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 985.00 | 300 256.00 | | 445 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 883.00 | 259 368.00 | | 248 883.00 |
EA Autres dettes | 1 556.00 | 85 220.00 | | 1 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 390.00 | 108 320.00 | | 116 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 223.00 | 1 524 573.00 | | 1 549 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 189.00 | 2 359 490.00 | | 2 485 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 321 271.00 | | 3 321 271.00 | 3 321 271.00 |
FG Production vendue services | 963 600.00 | | 963 600.00 | 963 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 284 870.00 | | 4 284 870.00 | 4 284 870.00 |
FM Production stockée | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 305 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 622 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 095 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 831.00 | 4 272.00 | | 7 831.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 755.00 | 22 494.00 | | 21 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 973.00 | 9 094.00 | | 9 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 977.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 37 053.00 | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 69 031.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 39 488.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 038.00 | 19 708.00 | | 9 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 117.00 | 59 196.00 | | 9 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 883.00 | 9 835.00 | | 7 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 657.00 | 51 453.00 | | 47 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 325 222.00 | 4 800 044.00 | | 4 325 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 165 361.00 | 4 642 574.00 | | 4 165 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 862.00 | 157 470.00 | | 159 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 650.00 | 25 360.00 | | 33 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 515.00 | | 45 799.00 | 1 526 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 027.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 993.00 | 258 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 244.00 | 64 993.00 | 1 503 077.00 | 4 244.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 244.00 | 29 000.00 | 625 232.00 | 4 244.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 542.00 | | 7 170.00 | 612 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 847.00 | | 38 629.00 | 619 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 126.00 | | | 294 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 017.00 | 67 948.00 | 19 962.00 | 426 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 756.00 | 2 133.00 | | 20 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 261.00 | 65 815.00 | 19 962.00 | 405 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 20 000.00 | | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 941.00 | 7 400.00 | 9 785.00 | 16 941.00 |
6T Sur comptes clients | 13 121.00 | 12 085.00 | 1 802.00 | 13 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 062.00 | 19 485.00 | 11 587.00 | 30 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 062.00 | 39 485.00 | 11 587.00 | 34 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 485.00 | 11 587.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 985.00 | 445 985.00 | | 445 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 298.00 | 73 298.00 | | 73 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 706.00 | 55 706.00 | | 55 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 390.00 | 116 390.00 | | 116 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229 761.00 | | 229 761.00 | 229 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
UX Autres créances clients | 481 535.00 | 481 535.00 | | 481 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
VB T. V. A. | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 325.00 | 111 387.00 | 371 211.00 | 520 325.00 |
VI Groupe et associés | 39 776.00 | 39 776.00 | | 39 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 153.00 | | | 131 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 395.00 | | | 37 395.00 |
VP Divers | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 697.00 | 618 909.00 | 237 788.00 | 856 697.00 |
VW T.V.A. | 106 932.00 | 106 932.00 | | 106 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 715.00 | 1 016 777.00 | 371 211.00 | 1 425 715.00 |