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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 047.00 | 11 907.00 | 3 140.00 | 15 047.00 |
AH Fonds commercial | 591 300.00 | | 591 300.00 | 591 300.00 |
AN Terrains | 1 987.00 | 840.00 | 1 147.00 | 1 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 863.00 | 79 760.00 | 3 104.00 | 82 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 083.00 | 408 451.00 | 195 633.00 | 604 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 832.00 | | 171 832.00 | 171 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 585.00 | 500 957.00 | 994 628.00 | 1 495 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
BN En cours de production de biens | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
BT Marchandises | 789 572.00 | 27 393.00 | 762 178.00 | 789 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 056.00 | | 80 056.00 | 80 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 788.00 | 23 051.00 | 643 737.00 | 666 788.00 |
BZ Autres créances | 21 727.00 | | 21 727.00 | 21 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CF Disponibilités | 671 723.00 | | 671 723.00 | 671 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 676.00 | | 60 676.00 | 60 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 478.00 | 50 444.00 | 2 265 034.00 | 2 315 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 811 063.00 | 551 401.00 | 3 259 662.00 | 3 811 063.00 |
CU Autres participations | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DG Autres réserves | 743 608.00 | 609 116.00 | | 743 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 294.00 | 182 792.00 | | 201 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 502.00 | 1 054 508.00 | | 1 207 502.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 431.00 | 506 238.00 | | 806 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 965.00 | 51 734.00 | | 53 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 694.00 | 132 753.00 | | 268 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 807.00 | 799 722.00 | | 407 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 289.00 | 235 788.00 | | 351 289.00 |
EA Autres dettes | 15 669.00 | 3 934.00 | | 15 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 304.00 | 94 250.00 | | 124 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 160.00 | 1 824 419.00 | | 2 028 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 662.00 | 2 902 927.00 | | 3 259 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 107.00 | 1 326 874.00 | | 1 085 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 700.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 759 408.00 | | 3 759 408.00 | 3 759 408.00 |
FG Production vendue services | 1 075 715.00 | | 1 075 715.00 | 1 075 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 835 124.00 | | 4 835 124.00 | 4 835 124.00 |
FM Production stockée | | | 16 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 909 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 663 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 297 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 691.00 | |
GE Autres charges | | | 12 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 634 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 508.00 | 21 799.00 | | 23 508.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 424.00 | 21 803.00 | | 22 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 598.00 | 10 021.00 | | 10 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 33 334.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 291.00 | 33 334.00 | | 2 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 6 131.00 | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | 14 886.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921.00 | 21 017.00 | | 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 370.00 | 12 317.00 | | 1 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 033.00 | 58 586.00 | | 69 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 914 445.00 | 4 567 230.00 | | 4 914 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 713 151.00 | 4 384 438.00 | | 4 713 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 294.00 | 182 792.00 | | 201 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 519.00 | 41 037.00 | | 85 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 498.00 | | 32 302.00 | 1 537 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 047.00 | | 200 304.00 | 17 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 047.00 | 57 168.00 | 1 495 585.00 | 17 047.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 325.00 | 606 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 843.00 | 688 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 672.00 | | | 623 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 575.00 | | 32 202.00 | 696 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 252.00 | | 100.00 | 217 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 538.00 | 65 067.00 | 56 648.00 | 492 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 522.00 | 3 710.00 | 17 325.00 | 25 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 016.00 | 61 357.00 | 39 323.00 | 467 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 998.00 | 27 393.00 | 24 998.00 | 24 998.00 |
6T Sur comptes clients | 20 220.00 | 9 298.00 | 6 467.00 | 20 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 218.00 | 36 691.00 | 31 464.00 | 45 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 218.00 | 36 691.00 | 31 464.00 | 69 218.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 691.00 | 31 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 807.00 | 407 807.00 | | 407 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 781.00 | 124 781.00 | | 124 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 409.00 | 104 409.00 | | 104 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 304.00 | 124 304.00 | | 124 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 832.00 | | 171 832.00 | 171 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
UX Autres créances clients | 638 873.00 | 638 873.00 | | 638 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
VB T. V. A. | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 431.00 | 132 072.00 | 674 359.00 | 806 431.00 |
VI Groupe et associés | 52 465.00 | 52 465.00 | | 52 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 210.00 | | | 89 210.00 |
VP Divers | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 676.00 | 60 676.00 | | 60 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 150.00 | 749 191.00 | 179 959.00 | 929 150.00 |
VW T.V.A. | 100 578.00 | 100 578.00 | | 100 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 466.00 | 1 085 107.00 | 674 359.00 | 1 759 466.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 20.00 | | 25.00 |