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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 372.00 | 25 522.00 | 6 850.00 | 32 372.00 |
AH Fonds commercial | 591 300.00 | | 591 300.00 | 591 300.00 |
AN Terrains | 1 987.00 | 641.00 | 1 346.00 | 1 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 093.00 | 84 249.00 | 4 844.00 | 89 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 495.00 | 382 126.00 | 223 369.00 | 605 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 879.00 | | 188 879.00 | 188 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 498.00 | 492 538.00 | 1 044 960.00 | 1 537 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 089 564.00 | 24 998.00 | 1 064 566.00 | 1 089 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 037.00 | 20 220.00 | 631 817.00 | 652 037.00 |
BZ Autres créances | 55 953.00 | | 55 953.00 | 55 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CF Disponibilités | 50 764.00 | | 50 764.00 | 50 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 403.00 | | 27 403.00 | 27 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 184.00 | 45 218.00 | 1 857 967.00 | 1 903 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 682.00 | 537 755.00 | 2 902 927.00 | 3 440 682.00 |
CU Autres participations | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DG Autres réserves | 609 116.00 | 489 504.00 | | 609 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 792.00 | 159 862.00 | | 182 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 508.00 | 911 966.00 | | 1 054 508.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 238.00 | 571 625.00 | | 506 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 734.00 | 41 276.00 | | 51 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 753.00 | 123 508.00 | | 132 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 722.00 | 445 985.00 | | 799 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 788.00 | 248 883.00 | | 235 788.00 |
EA Autres dettes | 3 934.00 | 1 556.00 | | 3 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 250.00 | 116 390.00 | | 94 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 419.00 | 1 549 223.00 | | 1 824 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 927.00 | 2 485 189.00 | | 2 902 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 874.00 | 1 016 777.00 | | 1 326 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 700.00 | 51 300.00 | | 22 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 441 284.00 | | 3 441 284.00 | 3 441 284.00 |
FG Production vendue services | 1 060 993.00 | | 1 060 993.00 | 1 060 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 502 277.00 | | 4 502 277.00 | 4 502 277.00 |
FM Production stockée | | | -5 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 531 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 030 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -349 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 293 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 168.00 | 2 275.00 | | 2 168.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 645.00 | 494.00 | | 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 334.00 | 17 000.00 | | 33 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 334.00 | 17 000.00 | | 33 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 131.00 | 78.00 | | 6 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 886.00 | 9 038.00 | | 14 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 017.00 | 9 117.00 | | 21 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 317.00 | 7 883.00 | | 12 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 586.00 | 47 657.00 | | 58 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 567 230.00 | 4 325 222.00 | | 4 567 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 384 438.00 | 4 165 361.00 | | 4 384 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 792.00 | 159 862.00 | | 182 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 037.00 | 33 650.00 | | 41 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 077.00 | | 135 322.00 | 1 503 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 881.00 | 217 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 900.00 | 1 537 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 019.00 | 696 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 712.00 | | 3 960.00 | 619 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 232.00 | | 131 362.00 | 625 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 133.00 | | | 258 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 003.00 | 63 667.00 | 45 133.00 | 474 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 889.00 | 2 633.00 | | 22 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 115.00 | 61 034.00 | 45 133.00 | 451 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 556.00 | 16 842.00 | 6 400.00 | 14 556.00 |
6T Sur comptes clients | 23 405.00 | 2 523.00 | 5 708.00 | 23 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 961.00 | 19 365.00 | 12 108.00 | 37 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 961.00 | 19 365.00 | 12 108.00 | 61 961.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 722.00 | 799 722.00 | | 799 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 325.00 | 121 325.00 | | 121 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 132.00 | 44 132.00 | | 44 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 250.00 | 94 250.00 | | 94 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 188 879.00 | | 188 879.00 | 188 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
UX Autres créances clients | 628 468.00 | 628 468.00 | | 628 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
VB T. V. A. | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 538.00 | 118 746.00 | 363 087.00 | 483 538.00 |
VI Groupe et associés | 50 234.00 | 50 234.00 | | 50 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 746.00 | | | 90 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 530.00 | | | 127 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 300.00 | 735 393.00 | 196 907.00 | 932 300.00 |
VW T.V.A. | 52 859.00 | 52 859.00 | | 52 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 666.00 | 1 326 874.00 | 363 087.00 | 1 691 666.00 |