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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 202.00 | 210 102.00 | 158 100.00 | 368 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 807.00 | 210 102.00 | 159 705.00 | 369 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 830.00 | | 59 830.00 | 59 830.00 |
BZ Autres créances | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
CF Disponibilités | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 942.00 | | 29 942.00 | 29 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 850.00 | | 109 850.00 | 109 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 657.00 | 210 102.00 | 269 556.00 | 479 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
DH Report à nouveau | 4 172.00 | -25 185.00 | | 4 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 369.00 | 29 357.00 | | 18 369.00 |
DL TOTAL (I) | 106 106.00 | 87 736.00 | | 106 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 841.00 | 63 948.00 | | 134 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 658.00 | 21 133.00 | | 11 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 747.00 | 19 081.00 | | 11 747.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 450.00 | 109 366.00 | | 163 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 556.00 | 197 103.00 | | 269 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 996.00 | | 309 996.00 | 309 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 996.00 | | 309 996.00 | 309 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 496.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 667.00 | 97 083.00 | | 31 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 667.00 | 97 083.00 | | 31 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 395.00 | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 120.00 | 70 886.00 | | 19 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 408.00 | 71 282.00 | | 19 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 259.00 | 25 801.00 | | 12 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | 3 833.00 | | 3 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 715.00 | 338 443.00 | | 341 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 346.00 | 309 086.00 | | 323 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 369.00 | 29 357.00 | | 18 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 857.00 | | 158 383.00 | 233 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 433.00 | 369 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 433.00 | 368 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 252.00 | | 158 383.00 | 232 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 920.00 | 61 496.00 | 3 314.00 | 151 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 920.00 | 61 496.00 | 3 314.00 | 151 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 59 830.00 | | | 59 830.00 |
VB T. V. A. | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VC Groupe et associés | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 891.00 | 48 969.00 | 80 922.00 | 129 891.00 |
VI Groupe et associés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 839.00 | | | 47 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 778.00 | | | 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 942.00 | | | 29 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 251.00 | 104 881.00 | 1 370.00 | 106 251.00 |
VW T.V.A. | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 450.00 | 82 528.00 | 80 922.00 | 163 450.00 |