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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 868.00 | 9 409.00 | 13 459.00 | 22 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 257.00 | 273 209.00 | 115 048.00 | 388 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 164.00 | 282 619.00 | 134 545.00 | 417 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BT Marchandises | 208 591.00 | | 208 591.00 | 208 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 024.00 | | 259 024.00 | 259 024.00 |
BZ Autres créances | 46 039.00 | | 46 039.00 | 46 039.00 |
CF Disponibilités | 186 581.00 | | 186 581.00 | 186 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 936.00 | | 36 936.00 | 36 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 015.00 | | 741 015.00 | 741 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 179.00 | 282 619.00 | 875 560.00 | 1 158 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
DH Report à nouveau | 154 923.00 | 142 499.00 | | 154 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 186.00 | 37 425.00 | | 26 186.00 |
DL TOTAL (I) | 264 674.00 | 263 488.00 | | 264 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 855.00 | 281 948.00 | | 325 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 201.00 | 9 830.00 | | 8 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 887.00 | 82 780.00 | | 132 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 363.00 | 77 238.00 | | 142 363.00 |
EA Autres dettes | 1 581.00 | 1 690.00 | | 1 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 887.00 | 453 485.00 | | 610 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 560.00 | 716 973.00 | | 875 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 186.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 168.00 | | 25 244.00 | 440 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 248.00 | 417 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 248.00 | 411 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 130.00 | | 25 244.00 | 434 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 082.00 | 46 195.00 | 20 658.00 | 257 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 082.00 | 46 195.00 | 20 658.00 | 257 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 887.00 | 132 887.00 | | 132 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 001.00 | 46 001.00 | | 46 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
UX Autres créances clients | 259 024.00 | 259 024.00 | | 259 024.00 |
VB T. V. A. | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
VC Groupe et associés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 855.00 | 195 224.00 | 130 631.00 | 325 855.00 |
VI Groupe et associés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 908.00 | | | 44 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VP Divers | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 936.00 | 36 936.00 | | 36 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 741.00 | 342 000.00 | 5 742.00 | 347 741.00 |
VW T.V.A. | 68 088.00 | 68 088.00 | | 68 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 887.00 | 480 256.00 | 130 631.00 | 610 887.00 |