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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 458.00 | 18 169.00 | 5 289.00 | 23 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 168.00 | 197 004.00 | 129 163.00 | 326 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 429.00 | 215 173.00 | 142 256.00 | 357 429.00 |
BT Marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 251.00 | | 338 251.00 | 338 251.00 |
BZ Autres créances | 52 603.00 | | 52 603.00 | 52 603.00 |
CF Disponibilités | 72 730.00 | | 72 730.00 | 72 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 493.00 | | 45 493.00 | 45 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 977.00 | | 510 977.00 | 510 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 407.00 | 215 173.00 | 653 234.00 | 868 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 299 565.00 | 210 774.00 | | 299 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 473.00 | 113 792.00 | | -45 473.00 |
DL TOTAL (I) | 307 993.00 | 378 466.00 | | 307 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 486.00 | 179 026.00 | | 88 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 524.00 | 2 233.00 | | 17 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 776.00 | 136 589.00 | | 97 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 455.00 | 186 736.00 | | 141 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 241.00 | 504 584.00 | | 345 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 234.00 | 883 050.00 | | 653 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 421.00 | | 162 421.00 | 162 421.00 |
FG Production vendue services | 1 387 898.00 | | 1 387 898.00 | 1 387 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 319.00 | | 1 550 319.00 | 1 550 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 328.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 447.00 | 905.00 | | 1 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 352.00 | 145 400.00 | | 112 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 800.00 | 146 305.00 | | 113 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 451.00 | 38 040.00 | | 30 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 486.00 | 38 175.00 | | 30 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 314.00 | 108 130.00 | | 83 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 011.00 | 1 635 965.00 | | 1 705 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 484.00 | 1 522 173.00 | | 1 750 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 473.00 | 113 792.00 | | -45 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 917.00 | 56 668.00 | | 367 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 156.00 | 357 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 156.00 | 349 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 114.00 | 55 668.00 | | 361 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 804.00 | 1 000.00 | | 6 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 551.00 | 69 328.00 | 36 705.00 | 182 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 551.00 | 69 328.00 | 36 705.00 | 182 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 776.00 | 97 776.00 | | 97 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 177.00 | 37 177.00 | | 37 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
UX Autres créances clients | 338 251.00 | 338 251.00 | | 338 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VB T. V. A. | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 486.00 | 49 181.00 | 39 305.00 | 88 486.00 |
VI Groupe et associés | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 651.00 | | | 85 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
VP Divers | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 493.00 | 45 493.00 | | 45 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 839.00 | 436 347.00 | 7 492.00 | 443 839.00 |
VW T.V.A. | 69 068.00 | 69 068.00 | | 69 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 241.00 | 305 936.00 | 39 305.00 | 345 241.00 |