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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 458.00 | 14 074.00 | 9 384.00 | 23 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 656.00 | 168 477.00 | 169 179.00 | 337 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 917.00 | 182 551.00 | 185 367.00 | 367 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 195 150.00 | | 195 150.00 | 195 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 279.00 | | 350 279.00 | 350 279.00 |
BZ Autres créances | 22 937.00 | | 22 937.00 | 22 937.00 |
CF Disponibilités | 92 935.00 | | 92 935.00 | 92 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 381.00 | | 36 381.00 | 36 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 683.00 | | 697 683.00 | 697 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 601.00 | 182 551.00 | 883 050.00 | 1 065 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 210 774.00 | 29 664.00 | | 210 774.00 |
DH Report à nouveau | | 154 923.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 792.00 | 26 186.00 | | 113 792.00 |
DL TOTAL (I) | 378 466.00 | 264 674.00 | | 378 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 026.00 | 325 855.00 | | 179 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233.00 | 8 201.00 | | 2 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 589.00 | 132 887.00 | | 136 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 736.00 | 142 363.00 | | 186 736.00 |
EA Autres dettes | | 1 581.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 504 584.00 | 610 887.00 | | 504 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 050.00 | 875 560.00 | | 883 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 164.00 | | 151 889.00 | 417 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 135.00 | 367 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 135.00 | 361 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 125.00 | | 151 124.00 | 411 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 038.00 | | 765.00 | 6 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 619.00 | 63 027.00 | 163 095.00 | 282 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 619.00 | 63 027.00 | 163 095.00 | 282 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 589.00 | 136 589.00 | | 136 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 237.00 | 31 237.00 | | 31 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 195.00 | 32 195.00 | | 32 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
UX Autres créances clients | 350 279.00 | 350 279.00 | | 350 279.00 |
VB T. V. A. | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 137.00 | 81 608.00 | 92 529.00 | 174 137.00 |
VI Groupe et associés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 718.00 | | | 201 718.00 |
VP Divers | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 381.00 | 36 381.00 | | 36 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 090.00 | 409 598.00 | 6 492.00 | 416 090.00 |
VW T.V.A. | 72 977.00 | 72 977.00 | | 72 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 584.00 | 412 055.00 | 92 529.00 | 504 584.00 |