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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 723.00 | 597.00 | 5 126.00 | 5 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 699.00 | 198 387.00 | 108 313.00 | 306 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 622.00 | 198 983.00 | 118 639.00 | 317 622.00 |
BT Marchandises | 43 250.00 | | 43 250.00 | 43 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 588.00 | | 156 588.00 | 156 588.00 |
BZ Autres créances | 45 807.00 | | 45 807.00 | 45 807.00 |
CF Disponibilités | 17 343.00 | | 17 343.00 | 17 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 985.00 | | 35 985.00 | 35 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 973.00 | | 298 973.00 | 298 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 595.00 | 198 983.00 | 417 612.00 | 616 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
DH Report à nouveau | 22 541.00 | 4 172.00 | | 22 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 339.00 | 18 369.00 | | 62 339.00 |
DL TOTAL (I) | 168 445.00 | 106 106.00 | | 168 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 978.00 | 134 841.00 | | 99 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 500.00 | 4 883.00 | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 671.00 | 11 658.00 | | 84 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 644.00 | 11 747.00 | | 54 644.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 321.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 167.00 | 163 450.00 | | 249 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 612.00 | 269 556.00 | | 417 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 700.00 | | 757 700.00 | 757 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 700.00 | | 757 700.00 | 757 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 450.00 | 31 667.00 | | 118 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 450.00 | 31 667.00 | | 118 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 351.00 | 19 120.00 | | 90 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 351.00 | 19 408.00 | | 90 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 099.00 | 12 259.00 | | 28 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 398.00 | 3 257.00 | | 16 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 337.00 | 341 715.00 | | 877 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 998.00 | 323 346.00 | | 814 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 339.00 | 18 369.00 | | 62 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 044.00 | 83 120.00 | | 130 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 807.00 | | 101 126.00 | 369 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 311.00 | 317 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 861.00 | 312 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 202.00 | | 97 081.00 | 368 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605.00 | | 4 045.00 | 1 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 102.00 | 51 841.00 | 62 960.00 | 210 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 102.00 | 51 841.00 | 62 960.00 | 210 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 671.00 | 84 671.00 | | 84 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
UX Autres créances clients | 156 588.00 | | | 156 588.00 |
VB T. V. A. | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
VC Groupe et associés | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 978.00 | 28 433.00 | 71 545.00 | 99 978.00 |
VI Groupe et associés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 908.00 | | | 99 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 821.00 | | | 129 821.00 |
VP Divers | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 985.00 | | | 35 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 299.00 | 238 380.00 | 4 919.00 | 243 299.00 |
VW T.V.A. | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 167.00 | 177 622.00 | 71 545.00 | 249 167.00 |