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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 866.00 | 2 385.00 | 10 481.00 | 12 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 498.00 | 232 390.00 | 99 108.00 | 331 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 403.00 | 234 775.00 | 115 628.00 | 350 403.00 |
BT Marchandises | 193 250.00 | | 193 250.00 | 193 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 455.00 | | 189 455.00 | 189 455.00 |
BZ Autres créances | 24 968.00 | | 24 968.00 | 24 968.00 |
CF Disponibilités | 44 852.00 | | 44 852.00 | 44 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 802.00 | | 26 802.00 | 26 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 327.00 | | 479 327.00 | 479 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 730.00 | 234 775.00 | 594 955.00 | 829 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
DH Report à nouveau | 84 880.00 | 22 541.00 | | 84 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 619.00 | 62 339.00 | | 57 619.00 |
DL TOTAL (I) | 226 063.00 | 168 445.00 | | 226 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 638.00 | 99 978.00 | | 199 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 500.00 | 9 500.00 | | 14 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 711.00 | 84 671.00 | | 56 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 569.00 | 54 644.00 | | 97 569.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | 374.00 | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 892.00 | 249 167.00 | | 368 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 955.00 | 417 612.00 | | 594 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 385.00 | | 982 385.00 | 982 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 385.00 | | 982 385.00 | 982 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 917.00 | 118 450.00 | | 67 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 917.00 | 118 450.00 | | 67 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 186.00 | 90 351.00 | | 29 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 186.00 | 90 351.00 | | 29 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 730.00 | 28 099.00 | | 38 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 087.00 | 16 398.00 | | 31 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 996.00 | 877 337.00 | | 1 065 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 377.00 | 814 998.00 | | 1 008 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 619.00 | 62 339.00 | | 57 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 130 044.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 622.00 | | 62 767.00 | 317 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 986.00 | 350 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 986.00 | 344 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 423.00 | | 61 928.00 | 312 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | 839.00 | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 983.00 | 36 591.00 | 800.00 | 198 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 983.00 | 36 591.00 | 800.00 | 198 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 711.00 | 56 711.00 | | 56 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
UX Autres créances clients | 189 455.00 | 189 455.00 | | 189 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VB T. V. A. | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 638.00 | 50 131.00 | 141 782.00 | 199 638.00 |
VI Groupe et associés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 340.00 | | | 50 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 968.00 | 241 226.00 | 5 742.00 | 246 968.00 |
VW T.V.A. | 48 539.00 | 48 539.00 | | 48 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 892.00 | 219 385.00 | 141 782.00 | 368 892.00 |